| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式A | 018148 | 2026-06-12 | 1.5816 | 1.8816 | -0.11% | 6.89% | 9.11% | 95.95% | 正常开放 |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 023751 | 2026-06-12 | 1.5758 | 1.8758 | -0.11% | 6.80% | 8.97% | 34.76% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2026-06-12 | 1.2521 | 1.2521 | -0.22% | 6.87% | 8.29% | 25.21% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合A | 024087 | 2026-06-12 | 1.0437 | 1.0437 | 2.38% | 3.48% | 2.87% | 4.37% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合C | 024088 | 2026-06-12 | 1.0411 | 1.0411 | 2.38% | 3.40% | 2.73% | 4.11% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A | 025466 | 2026-06-12 | 0.9537 | 0.9537 | 1.08% | -9.60% | -4.35% | -4.63% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C | 025467 | 2026-06-12 | 0.9501 | 0.9501 | 1.07% | -9.74% | -4.62% | -4.99% | 正常开放 |
| 百嘉百裕成长混合发起式A | 025090 | 2026-06-12 | 1.0070 | 1.0070 | 2.29% | -- | -- | 0.70% | 正常开放 |
| 百嘉百裕成长混合发起式C | 025091 | 2026-06-12 | 1.0063 | 1.0063 | 2.28% | -- | -- | 0.63% | 正常开放 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2026-06-12 | 1.0244 | 1.1549 | 0.03% | 0.84% | 1.08% | 16.25% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2026-06-12 | 1.0372 | 1.0781 | 0.03% | 0.89% | 1.56% | 7.92% | 暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2026-06-12 | 1.0569 | 1.0928 | 0.00% | 0.89% | 1.14% | 9.33% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2026-06-12 | 1.0569 | 1.0569 | -1.86% | -0.98% | -0.74% | 0.22% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2026-06-12 | 1.0479 | 2.7358 | 0.00% | 0.15% | 0.26% | 183.32% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2026-06-12 | 1.0482 | 2.7508 | 0.01% | 0.13% | 0.21% | 183.85% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2026-06-12 | 1.2080 | 1.6637 | 0.02% | -1.56% | -2.04% | 71.52% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2026-06-12 | 1.2012 | 1.6560 | 0.02% | -1.62% | -2.14% | 70.55% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2026-06-12 | 1.0369 | 1.0877 | 0.00% | 0.19% | 0.34% | 8.91% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2026-06-12 | 1.0896 | 1.5412 | 0.01% | 0.69% | 0.96% | 54.86% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2026-06-12 | 1.0890 | 1.5406 | 0.01% | 0.67% | 0.92% | 54.80% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券A | 023677 | 2026-06-12 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 0.09% | 0.16% | 0.49% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券C | 023678 | 2026-06-12 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -0.05% | 0.00% | 0.28% | 正常开放 |
| 百嘉百泽60天持有纯债债券A | 026776 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 百嘉百泽60天持有纯债债券C | 026777 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 百嘉中债1-5年政金债指数A | 026503 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 百嘉中债1-5年政金债指数C | 026550 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2026-06-12 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | 0.14% | 0.32% | 4.53% | 正常开放 |
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