| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式A | 018148 | 2026-07-14 | 1.8131 | 2.1131 | 1.97% | 22.50% | 25.08% | 124.64% | 正常开放 |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 023751 | 2026-07-14 | 1.8060 | 2.1060 | 1.97% | 22.41% | 24.89% | 54.45% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2026-07-14 | 1.4291 | 1.4291 | 2.02% | 21.15% | 23.60% | 42.91% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合A | 024087 | 2026-07-14 | 1.0934 | 1.0934 | 0.89% | 10.27% | 7.77% | 9.34% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合C | 024088 | 2026-07-14 | 1.0905 | 1.0905 | 0.89% | 10.20% | 7.61% | 9.05% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A | 025466 | 2026-07-14 | 0.9031 | 0.9031 | 2.17% | -11.90% | -9.43% | -9.69% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C | 025467 | 2026-07-14 | 0.8992 | 0.8992 | 2.17% | -12.04% | -9.73% | -10.08% | 正常开放 |
| 百嘉百裕成长混合发起式A | 025090 | 2026-07-14 | 1.0723 | 1.0723 | 1.16% | 5.15% | -- | 7.23% | 正常开放 |
| 百嘉百裕成长混合发起式C | 025091 | 2026-07-14 | 1.0713 | 1.0713 | 1.16% | 5.08% | -- | 7.13% | 正常开放 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2026-07-14 | 1.0268 | 1.1573 | 0.01% | 0.78% | 1.31% | 16.52% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2026-07-14 | 1.0401 | 1.0810 | -0.01% | 0.76% | 1.84% | 8.22% | 暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2026-07-14 | 1.0589 | 1.0948 | 0.00% | 0.84% | 1.33% | 9.54% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2026-07-14 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | -0.46% | -0.55% | 0.41% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2026-07-14 | 1.0485 | 2.7364 | -0.01% | 0.12% | 0.32% | 183.48% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2026-07-14 | 1.0485 | 2.7511 | -0.01% | 0.10% | 0.24% | 183.94% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2026-07-14 | 1.2280 | 1.6837 | 0.22% | 1.19% | -0.41% | 74.36% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2026-07-14 | 1.2209 | 1.6757 | 0.22% | 1.13% | -0.54% | 73.35% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2026-07-14 | 1.0374 | 1.0882 | 0.00% | 0.16% | 0.39% | 8.96% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2026-07-14 | 1.0921 | 1.5437 | 0.00% | 0.68% | 1.20% | 55.22% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2026-07-14 | 1.0914 | 1.5430 | 0.00% | 0.65% | 1.14% | 55.14% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券A | 023677 | 2026-07-14 | 1.0119 | 1.0119 | 0.01% | 0.76% | 0.86% | 1.19% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券C | 023678 | 2026-07-14 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% | 0.62% | 0.69% | 0.97% | 正常开放 |
| 百嘉中债1-5年政金债指数A | 026503 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 百嘉中债1-5年政金债指数C | 026550 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2026-07-14 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | 0.15% | 0.38% | 4.60% | 正常开放 |
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