| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式A | 018148 | 2025-07-14 | 1.3213 | 1.5213 | 1.52% | 13.62% | 22.45% | 53.23% | 正常开放 |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 023751 | 2025-07-14 | 1.3201 | 1.5201 | 1.51% | 13.53% | 5.66% | 5.66% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-07-14 | 0.9822 | 0.9822 | 1.36% | 10.03% | 16.93% | -1.78% | 正常开放 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2025-07-14 | 1.0552 | 1.1385 | -0.05% | 0.23% | -0.59% | 14.36% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2025-07-14 | 1.0269 | 1.0678 | -0.05% | 0.24% | -0.58% | 6.85% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2025-07-14 | 1.0582 | 1.0741 | -0.01% | 0.52% | 0.02% | 7.43% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2025-07-14 | 1.0564 | 1.0564 | -0.02% | 0.45% | -0.14% | 0.17% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2025-07-14 | 1.0351 | 2.7230 | 0.01% | 0.21% | -0.24% | 179.86% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2025-07-14 | 1.0371 | 2.7397 | 0.01% | 0.16% | -0.26% | 180.85% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2025-07-14 | 1.1459 | 1.6016 | 0.00% | 0.49% | 0.58% | 62.70% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2025-07-14 | 1.1434 | 1.5982 | -0.01% | 0.42% | 0.42% | 62.34% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2025-07-14 | 1.0117 | 1.0625 | 0.01% | 0.19% | 0.33% | 6.26% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券A | 019056 | 2025-07-14 | 0.9954 | 0.9954 | -0.10% | -0.10% | -1.08% | -0.46% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券C | 019057 | 2025-07-14 | 0.9924 | 0.9924 | -0.10% | -0.15% | -1.19% | -0.76% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2025-07-14 | 1.2504 | 1.5275 | 0.00% | 0.34% | 0.52% | 52.93% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2025-07-14 | 1.2499 | 1.5270 | 0.00% | 0.31% | 0.46% | 52.87% | 正常开放 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2025-07-14 | 1.0371 | 1.0371 | 0.01% | 0.28% | 0.54% | 3.71% | 正常开放 |
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