| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
| 百嘉百盛混合 |
015056 |
2022-06-24 |
1.0025 |
1.0025 |
0.22% |
-- |
-- |
0.25% |
正常开放 |
| 百嘉聚利混合A |
013739 |
2022-06-24 |
0.9640 |
0.9640 |
1.02% |
5.55% |
-4.48% |
-3.60% |
正常开放 |
| 百嘉聚利混合C |
013740 |
2022-06-24 |
0.9694 |
0.9694 |
1.02% |
5.48% |
-4.60% |
-3.06% |
正常开放 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
012947 |
2022-06-24 |
1.0287 |
1.0287 |
0.01% |
1.10% |
1.39% |
2.87% |
暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券 |
014259 |
2022-06-24 |
1.0078 |
1.0078 |
0.00% |
1.00% |
0.67% |
0.78% |
正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A |
015106 |
2022-06-24 |
2.1567 |
2.6281 |
-0.01% |
0.82% |
-- |
162.83% |
正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C |
015107 |
2022-06-24 |
2.1752 |
2.6543 |
-0.00% |
0.78% |
-- |
165.44% |
正常开放 |
