| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉聚利混合A | 013739 | 2022-01-27 | 0.9706 | 0.9706 | -1.52% | -- | -3.82% | -2.94% | 正常开放 |
| 百嘉聚利混合C | 013740 | 2022-01-27 | 0.9770 | 0.9770 | -1.52% | -- | -3.85% | -2.30% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券 | 014259 | 2022-01-27 | 1.0029 | 1.0029 | -0.03% | -- | 0.18% | 0.29% | 正常开放 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2022-01-27 | 1.0198 | 1.0198 | -0.04% | 1.80% | 0.51% | 1.98% | 暂停交易 |
