基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉聚利混合A 013739 2022-01-27 0.9706 0.9706 -1.52% -- -3.82% -2.94% 正常开放
百嘉聚利混合C 013740 2022-01-27 0.9770 0.9770 -1.52% -- -3.85% -2.30% 正常开放
百嘉百兴纯债债券 014259 2022-01-27 1.0029 1.0029 -0.03% -- 0.18% 0.29% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2022-01-27 1.0198 1.0198 -0.04% 1.80% 0.51% 1.98% 暂停交易