基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百盛混合 015056 2022-06-24 1.0025 1.0025 0.22% -- -- 0.25% 正常开放
百嘉聚利混合A 013739 2022-06-24 0.9640 0.9640 1.02% 5.55% -4.48% -3.60% 正常开放
百嘉聚利混合C 013740 2022-06-24 0.9694 0.9694 1.02% 5.48% -4.60% -3.06% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2022-06-24 1.0287 1.0287 0.01% 1.10% 1.39% 2.87% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券 014259 2022-06-24 1.0078 1.0078 0.00% 1.00% 0.67% 0.78% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2022-06-24 2.1567 2.6281 -0.01% 0.82% -- 162.83% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2022-06-24 2.1752 2.6543 -0.00% 0.78% -- 165.44% 正常开放