| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式A | 018148 | 2026-01-16 | 1.6267 | 1.9267 | 2.62% | 5.49% | 12.22% | 101.54% | 正常开放 |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 023751 | 2026-01-16 | 1.6228 | 1.9228 | 2.62% | 5.41% | 12.22% | 38.78% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2026-01-16 | 1.2898 | 1.2898 | 2.63% | 4.55% | 11.56% | 28.98% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合A | 024087 | 2026-01-16 | 1.1397 | 1.1397 | -1.80% | 13.95% | 12.33% | 13.97% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合C | 024088 | 2026-01-16 | 1.1383 | 1.1383 | -1.80% | 13.86% | 12.32% | 13.83% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A | 025466 | 2026-01-16 | 1.0093 | 1.0093 | -0.30% | -- | 1.22% | 0.93% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C | 025467 | 2026-01-16 | 1.0079 | 1.0079 | -0.31% | -- | 1.18% | 0.79% | 正常开放 |
| 百嘉百裕成长混合发起式A | 025090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 百嘉百裕成长混合发起式C | 025091 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2026-01-16 | 1.0138 | 1.1443 | 0.00% | 1.84% | 0.03% | 15.04% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2026-01-16 | 1.0236 | 1.0645 | 0.05% | 1.24% | 0.23% | 6.50% | 暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2026-01-16 | 1.0652 | 1.0811 | 0.01% | 0.37% | 0.04% | 8.14% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2026-01-16 | 1.0652 | 1.0652 | 0.01% | 0.37% | 0.04% | 1.01% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2026-01-16 | 1.0455 | 2.7334 | 0.00% | 0.82% | 0.03% | 182.67% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2026-01-16 | 1.0463 | 2.7489 | 0.00% | 0.76% | 0.03% | 183.34% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2026-01-16 | 1.2496 | 1.7053 | 0.38% | 3.36% | 1.34% | 77.43% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2026-01-16 | 1.2438 | 1.6986 | 0.37% | 3.26% | 1.33% | 76.60% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2026-01-16 | 1.0337 | 1.0845 | 0.00% | 1.91% | 0.03% | 8.58% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券A | 019056 | 2026-01-16 | 0.9840 | 0.9840 | 0.01% | -0.34% | 0.00% | -1.60% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券C | 019057 | 2026-01-16 | 0.9800 | 0.9800 | 0.01% | -0.40% | -0.01% | -2.00% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2026-01-16 | 1.0794 | 1.5310 | 0.01% | 0.25% | 0.02% | 53.41% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2026-01-16 | 1.0792 | 1.5308 | 0.01% | 0.32% | 0.01% | 53.41% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券A | 023677 | 2026-01-16 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | 0.02% | 0.35% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券C | 023678 | 2026-01-16 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | 0.01% | 0.29% | 正常开放 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2026-01-16 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | 0.27% | 0.04% | 4.24% | 正常开放 |
客服电话 ：4008258838 人工服务时间：周一至周五上午8:30-11:30，下午13:00-17:00（法定节假日除外） 客服邮箱 service@baijiafunds.com.cn
地址：广州市南沙区湾晟北一街5号704房之一，广州市海珠区新港东路89号索菲亚发展中心24层03至06单元
Copyright © 2020 百嘉基金管理有限公司 版权所有 粤ICP备2021036645号-1 本网站已支持IPv6
