| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式A | 018148 | 2026-08-12 | 1.7667 | 2.0667 | 0.03% | 9.01% | 21.88% | 118.89% | 正常开放 |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 023751 | 2026-08-12 | 1.7593 | 2.0593 | 0.03% | 8.92% | 21.66% | 50.45% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2026-08-12 | 1.4033 | 1.4033 | -0.11% | 8.22% | 21.37% | 40.33% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合A | 024087 | 2026-08-12 | 1.1137 | 1.1137 | -0.01% | 5.85% | 9.77% | 11.37% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合C | 024088 | 2026-08-12 | 1.1104 | 1.1104 | -0.02% | 5.77% | 9.57% | 11.04% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A | 025466 | 2026-08-12 | 0.9910 | 0.9910 | 0.73% | -6.97% | -0.61% | -0.90% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C | 025467 | 2026-08-12 | 0.9863 | 0.9863 | 0.74% | -7.10% | -0.98% | -1.37% | 正常开放 |
| 百嘉百裕成长混合发起式A | 025090 | 2026-08-12 | 1.1202 | 1.1202 | -0.42% | 7.85% | -- | 12.02% | 正常开放 |
| 百嘉百裕成长混合发起式C | 025091 | 2026-08-12 | 1.1188 | 1.1188 | -0.42% | 7.76% | -- | 11.88% | 正常开放 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2026-08-12 | 1.0276 | 1.1581 | -0.01% | 0.46% | 1.39% | 16.61% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2026-08-12 | 1.0413 | 1.0822 | 0.00% | 0.57% | 1.96% | 8.35% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2026-08-12 | 1.0603 | 1.0962 | 0.00% | 0.66% | 1.46% | 9.68% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2026-08-12 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | -0.33% | -0.42% | 0.54% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2026-08-12 | 1.0486 | 2.7365 | 0.00% | 0.10% | 0.33% | 183.51% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2026-08-12 | 1.0485 | 2.7511 | 0.00% | 0.05% | 0.24% | 183.94% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2026-08-12 | 1.2124 | 1.6681 | 0.04% | -0.68% | -1.68% | 72.14% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2026-08-12 | 1.2051 | 1.6599 | 0.04% | -0.74% | -1.82% | 71.10% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2026-08-12 | 1.0376 | 1.0884 | 0.00% | 0.11% | 0.41% | 8.99% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2026-08-12 | 1.0934 | 1.5450 | -0.01% | 0.51% | 1.32% | 55.40% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2026-08-12 | 1.0927 | 1.5443 | 0.00% | 0.49% | 1.26% | 55.33% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券A | 023677 | 2026-08-12 | 1.0231 | 1.0231 | -0.01% | 1.83% | 1.97% | 2.31% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券C | 023678 | 2026-08-12 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | 1.67% | 1.79% | 2.08% | 正常开放 |
| 百嘉中债1-5年政金债指数A | 026503 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 百嘉中债1-5年政金债指数C | 026550 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2026-08-12 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 4.66% | 正常开放 |
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