| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式 | 018148 | 2025-01-10 | 1.1799 | 1.1799 | -1.90% | 0.57% | -5.71% | 17.99% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-01-10 | 0.7929 | 0.7929 | -1.91% | -2.72% | -5.61% | -20.71% | 正常开放 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2025-01-10 | 1.0745 | 1.1468 | 0.06% | 2.80% | 0.19% | 15.25% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2025-01-10 | 1.0440 | 1.0746 | 0.01% | 2.86% | 0.08% | 7.55% | 暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2025-01-10 | 1.0554 | 1.0713 | 0.01% | 1.08% | -0.25% | 7.15% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2025-01-10 | 1.0553 | 1.0553 | 0.01% | -0.44% | -0.25% | 0.07% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2025-01-10 | 1.0904 | 2.7249 | 0.11% | 1.39% | -0.05% | 180.37% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2025-01-10 | 1.0932 | 2.7423 | 0.11% | 1.38% | -0.01% | 181.55% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2025-01-10 | 1.1399 | 1.5956 | 0.02% | 1.59% | 0.05% | 61.85% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2025-01-10 | 1.1389 | 1.5937 | 0.02% | 1.50% | 0.03% | 61.70% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2025-01-10 | 1.0085 | 1.0593 | -0.01% | 1.29% | 0.01% | 5.93% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券A | 019056 | 2025-01-10 | 1.0054 | 1.0054 | 0.02% | 0.23% | -0.09% | 0.54% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券C | 019057 | 2025-01-10 | 1.0034 | 1.0034 | 0.02% | 0.17% | -0.10% | 0.34% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2025-01-10 | 1.3755 | 1.5210 | 0.01% | 1.01% | 0.01% | 52.17% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2025-01-10 | 1.3757 | 1.5212 | 0.01% | 1.02% | 0.01% | 52.19% | 正常开放 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2025-01-10 | 1.0316 | 1.0316 | -0.01% | 0.47% | 0.01% | 3.16% | 正常开放 |
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