基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
百嘉百瑞混合发起式 |
018148 |
2024-03-27 |
1.0343 |
1.0343 |
-2.25% |
10.24% |
8.49% |
3.43% |
正常开放 |
百嘉百盛混合 |
015056 |
2024-03-27 |
0.7225 |
0.7225 |
-2.21% |
4.30% |
1.40% |
-27.75% |
正常开放 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
012947 |
2024-03-27 |
1.0223 |
1.0946 |
0.16% |
1.68% |
1.56% |
9.65% |
暂停交易 |
百嘉百兴纯债债券 |
014259 |
2024-03-27 |
1.0526 |
1.0526 |
0.02% |
0.71% |
0.66% |
5.26% |
正常开放 |
百嘉百顺纯债债券A |
015106 |
2024-03-27 |
1.3085 |
2.7048 |
0.14% |
1.43% |
1.34% |
175.40% |
正常开放 |
百嘉百顺纯债债券C |
015107 |
2024-03-27 |
1.3137 |
2.7237 |
0.14% |
1.39% |
1.30% |
176.91% |
正常开放 |
百嘉百益债券A |
015543 |
2024-03-27 |
1.1382 |
1.5592 |
0.06% |
1.02% |
0.95% |
56.76% |
正常开放 |
百嘉百益债券C |
015544 |
2024-03-27 |
1.1396 |
1.5597 |
0.06% |
0.96% |
0.89% |
56.95% |
正常开放 |
百嘉百盈纯债债券 |
016765 |
2024-03-27 |
1.0339 |
1.0339 |
0.01% |
1.11% |
1.00% |
3.39% |
正常开放 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
018110 |
2024-03-27 |
1.0158 |
1.0308 |
0.13% |
1.61% |
1.51% |
3.08% |
暂停交易 |
百嘉百川30天持有纯债债券A |
019056 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
认购期 |
百嘉百川30天持有纯债债券C |
019057 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
认购期 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
017725 |
2024-03-27 |
1.0193 |
1.0193 |
0.00% |
0.42% |
0.33% |
1.93% |
正常开放 |