净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 风险等级 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于100万 | 0.60% |
100(含100万)-300万 | 0.40% | |
300(含300万)-500万 | 0.20% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔1,000元 | |
申购费 | 小于100万 | 0.60% |
100(含100万)-300万 | 0.40% | |
300(含300万)-500万 | 0.20% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔1,000元 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
大于7天(含7天) | 0 | |
管理费 | 0.30% | |
托管费 | 0.10% |
李泉先生,工程硕士,具有15年证券从业经验,曾任金鹰基金管理有限公司市场部渠道经理,深圳市前海聚能投资产管理有限公司市场部总经理,中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管。现任公司固收投资部负责人、百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,百嘉百顺纯债债券型证券投资基金基金经理,百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金经理,百嘉百益债券型证券投资基金基金经理、百嘉百盈纯债债券型证券投资基金基金经理、百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,现任本基金基金经理。
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