| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
| 认购费 | 小于100万 | 0.60% |
| 100（含100万）-300万 | 0.40% | |
| 300（含300万）-500万 | 0.20% | |
| 大于500万（含500万） | 按笔收取，每笔1,000元 | |
| 申购费 | 小于100万 | 0.60% |
| 100（含100万）-300万 | 0.40% | |
| 300（含300万）-500万 | 0.20% | |
| 大于500万（含500万） | 按笔收取，每笔1,000元 | |
| 赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
| 大于7天（含7天） | 0 | |
| 管理费 | 0.30% | |
| 托管费 | 0.10% | |
李泉先生，工程硕士，具有15年证券从业经验，曾任金鹰基金管理有限公司市场部渠道经理，深圳市前海聚能投资产管理有限公司市场部总经理，中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管。现任公司固收投资部负责人、百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理，百嘉百顺纯债债券型证券投资基金基金经理，百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金经理，百嘉百益债券型证券投资基金基金经理、百嘉百盈纯债债券型证券投资基金基金经理、百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，现任本基金基金经理。
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