| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式A | 018148 | 2025-11-28 | 1.4961 | 1.7961 | 0.83% | -0.81% | 48.13% | 85.36% | 正常开放 |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 023751 | 2025-11-28 | 1.4930 | 1.7930 | 0.82% | -0.89% | 27.68% | 27.68% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-11-28 | 1.1943 | 1.1943 | 0.85% | -0.74% | 42.18% | 19.43% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合A | 024087 | 2025-11-28 | 0.9986 | 0.9986 | 0.54% | 0.25% | -- | -0.14% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合C | 024088 | 2025-11-28 | 0.9978 | 0.9978 | 0.54% | 0.18% | -- | -0.22% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A | 025466 | 2025-11-28 | 0.9980 | 0.9980 | 0.08% | -- | -- | -0.20% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C | 025467 | 2025-11-28 | 0.9976 | 0.9976 | 0.09% | -- | -- | -0.24% | 正常开放 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2025-11-28 | 1.0059 | 1.1364 | 0.07% | 0.52% | -0.78% | 14.15% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2025-11-28 | 1.0202 | 1.0611 | 0.04% | 0.35% | -1.22% | 6.15% | 暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2025-11-28 | 1.0633 | 1.0792 | 0.01% | 0.47% | 0.50% | 7.95% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2025-11-28 | 1.0633 | 1.0633 | 0.01% | 0.68% | 0.51% | 0.82% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2025-11-28 | 1.0426 | 2.7305 | 0.01% | 0.65% | 0.49% | 181.89% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2025-11-28 | 1.0436 | 2.7462 | 0.00% | 0.58% | 0.37% | 182.61% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2025-11-28 | 1.2287 | 1.6844 | 0.01% | 2.97% | 7.85% | 74.46% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2025-11-28 | 1.2233 | 1.6781 | 0.00% | 2.77% | 7.44% | 73.69% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2025-11-28 | 1.0294 | 1.0802 | 0.11% | 1.66% | 2.08% | 8.12% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券A | 019056 | 2025-11-28 | 0.9880 | 0.9880 | 0.09% | 0.07% | -1.82% | -1.20% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券C | 019057 | 2025-11-28 | 0.9843 | 0.9843 | 0.09% | 0.02% | -2.00% | -1.57% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2025-11-28 | 1.0784 | 1.5300 | 0.01% | 0.21% | 0.74% | 53.27% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2025-11-28 | 1.0773 | 1.5289 | 0.01% | 0.17% | 0.64% | 53.14% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券A | 023677 | 2025-11-28 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券C | 023678 | 2025-11-28 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -- | 0.26% | 正常开放 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2025-11-28 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | 0.27% | 0.92% | 4.10% | 正常开放 |
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