| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式A | 018148 | 2026-01-30 | 1.6040 | 1.9040 | -1.96% | 1.69% | 10.66% | 98.73% | 正常开放 |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 023751 | 2026-01-30 | 1.5999 | 1.8999 | -1.95% | 1.62% | 10.64% | 36.82% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2026-01-30 | 1.2697 | 1.2697 | -1.86% | 0.87% | 9.82% | 26.97% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合A | 024087 | 2026-01-30 | 1.1039 | 1.1039 | -1.31% | 10.42% | 8.80% | 10.39% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合C | 024088 | 2026-01-30 | 1.1024 | 1.1024 | -1.31% | 10.34% | 8.78% | 10.24% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A | 025466 | 2026-01-30 | 1.0400 | 1.0400 | 0.19% | 4.00% | 4.30% | 4.00% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C | 025467 | 2026-01-30 | 1.0383 | 1.0383 | 0.18% | 3.83% | 4.24% | 3.83% | 正常开放 |
| 百嘉百裕成长混合发起式A | 025090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 百嘉百裕成长混合发起式C | 025091 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2026-01-30 | 1.0142 | 1.1447 | 0.01% | 1.26% | 0.07% | 15.09% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2026-01-30 | 1.0249 | 1.0658 | 0.00% | 0.61% | 0.35% | 6.64% | 暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2026-01-30 | 1.0656 | 1.0815 | 0.00% | 0.35% | 0.08% | 8.18% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2026-01-30 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | 0.35% | 0.08% | 1.04% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2026-01-30 | 1.0455 | 2.7334 | 0.00% | 0.76% | 0.03% | 182.67% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2026-01-30 | 1.0462 | 2.7488 | 0.00% | 0.70% | 0.02% | 183.31% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2026-01-30 | 1.2484 | 1.7041 | -0.06% | 3.09% | 1.24% | 77.26% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2026-01-30 | 1.2425 | 1.6973 | -0.06% | 2.99% | 1.22% | 76.41% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2026-01-30 | 1.0341 | 1.0849 | 0.01% | 1.88% | 0.07% | 8.62% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券A | 019056 | 2026-01-30 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | -0.58% | -0.01% | -1.61% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券C | 019057 | 2026-01-30 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | -0.63% | -0.03% | -2.02% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2026-01-30 | 1.0798 | 1.5314 | 0.00% | 0.19% | 0.06% | 53.47% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2026-01-30 | 1.0796 | 1.5312 | 0.01% | 0.26% | 0.05% | 53.46% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券A | 023677 | 2026-01-30 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | 0.03% | 0.36% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券C | 023678 | 2026-01-30 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | 0.02% | 0.30% | 正常开放 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2026-01-30 | 1.0429 | 1.0429 | 0.01% | 0.27% | 0.09% | 4.29% | 正常开放 |
客服电话 ：4008258838 人工服务时间：周一至周五上午8:30-11:30，下午13:00-17:00（法定节假日除外） 客服邮箱 service@baijiafunds.com.cn
地址：广州市南沙区湾晟北一街5号704房之一，广州市海珠区新港东路89号索菲亚发展中心24层03至06单元
Copyright © 2020 百嘉基金管理有限公司 版权所有 粤ICP备2021036645号-1 本网站已支持IPv6
