| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式A | 018148 | 2026-09-11 | 1.6525 | 1.9525 | -1.19% | 4.36% | 14.00% | 104.74% | 正常开放 |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 023751 | 2026-09-11 | 1.6453 | 1.9453 | -1.19% | 4.29% | 13.77% | 40.71% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2026-09-11 | 1.2797 | 1.2797 | -1.58% | 1.98% | 10.68% | 27.97% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合A | 024087 | 2026-09-11 | 0.9859 | 0.9859 | -1.51% | -3.29% | -2.83% | -1.41% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合C | 024088 | 2026-09-11 | 0.9827 | 0.9827 | -1.51% | -3.36% | -3.03% | -1.73% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A | 025466 | 2026-09-11 | 0.9857 | 0.9857 | -2.52% | 4.47% | -1.14% | -1.43% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C | 025467 | 2026-09-11 | 0.9805 | 0.9805 | -2.53% | 4.31% | -1.57% | -1.95% | 正常开放 |
| 百嘉百裕成长混合发起式A | 025090 | 2026-09-11 | 1.0060 | 1.0060 | -1.57% | 2.18% | -- | 0.60% | 正常开放 |
| 百嘉百裕成长混合发起式C | 025091 | 2026-09-11 | 1.0046 | 1.0046 | -1.57% | 2.10% | -- | 0.46% | 正常开放 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2026-09-11 | 1.0285 | 1.1590 | -0.01% | 0.43% | 1.48% | 16.71% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2026-09-11 | 1.0429 | 1.0838 | -0.01% | 0.58% | 2.11% | 8.51% | 暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2026-09-11 | 1.0615 | 1.0974 | -0.01% | 0.44% | 1.58% | 9.80% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2026-09-11 | 1.0615 | 1.0615 | -0.01% | -1.43% | -0.31% | 0.65% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2026-09-11 | 1.0491 | 2.7370 | 0.00% | 0.11% | 0.37% | 183.64% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2026-09-11 | 1.0488 | 2.7514 | 0.00% | 0.07% | 0.27% | 184.02% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2026-09-11 | 1.1941 | 1.6498 | -0.13% | -1.13% | -3.16% | 69.55% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2026-09-11 | 1.1866 | 1.6414 | -0.13% | -1.20% | -3.33% | 68.48% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2026-09-11 | 1.0381 | 1.0889 | 0.00% | 0.12% | 0.45% | 9.04% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2026-09-11 | 1.0945 | 1.5461 | -0.01% | 0.46% | 1.42% | 55.56% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2026-09-11 | 1.0936 | 1.5452 | -0.01% | 0.43% | 1.34% | 55.45% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券A | 023677 | 2026-09-11 | 1.0223 | 1.0223 | -0.21% | 1.73% | 1.89% | 2.23% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券C | 023678 | 2026-09-11 | 1.0199 | 1.0199 | -0.21% | 1.71% | 1.71% | 1.99% | 正常开放 |
| 百嘉中债1-5年政金债指数A | 026503 | 2026-09-11 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | 0.07% | 暂停交易 |
| 百嘉中债1-5年政金债指数C | 026550 | 2026-09-11 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | 0.06% | 暂停交易 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2026-09-11 | 1.0471 | 1.0471 | 0.01% | 0.17% | 0.49% | 4.71% | 正常开放 |
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