| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式A | 018148 | 2025-06-13 | 1.4527 | 1.4527 | -0.95% | -2.48% | 16.10% | 45.27% | 正常开放 |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 023751 | 2025-06-13 | 1.4519 | 1.4519 | -0.96% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-06-13 | 0.9408 | 0.9408 | -1.00% | -4.77% | 12.00% | -5.92% | 正常开放 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2025-06-13 | 1.0655 | 1.1378 | 0.00% | 0.87% | -0.65% | 14.29% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2025-06-13 | 1.0365 | 1.0671 | 0.00% | 1.02% | -0.64% | 6.78% | 暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2025-06-13 | 1.0565 | 1.0724 | 0.00% | 1.86% | -0.14% | 7.26% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2025-06-13 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | 1.78% | -0.26% | 0.05% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2025-06-13 | 1.0346 | 2.7225 | 0.00% | 0.46% | -0.28% | 179.72% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2025-06-13 | 1.0368 | 2.7394 | 0.01% | 0.45% | -0.29% | 180.77% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2025-06-13 | 1.1444 | 1.6001 | 0.01% | 1.26% | 0.45% | 62.49% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2025-06-13 | 1.1421 | 1.5969 | 0.01% | 1.19% | 0.31% | 62.16% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2025-06-13 | 1.0113 | 1.0621 | 0.01% | 0.26% | 0.29% | 6.22% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券A | 019056 | 2025-06-13 | 0.9970 | 0.9970 | -0.01% | 0.66% | -0.92% | -0.30% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券C | 019057 | 2025-06-13 | 0.9942 | 0.9942 | -0.01% | 0.61% | -1.02% | -0.58% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2025-06-13 | 1.2492 | 1.5263 | 0.01% | 0.34% | 0.42% | 52.78% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2025-06-13 | 1.2488 | 1.5259 | 0.01% | 0.32% | 0.37% | 52.74% | 正常开放 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2025-06-13 | 1.0362 | 1.0362 | 0.01% | 0.32% | 0.46% | 3.62% | 正常开放 |
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