| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式A | 018148 | 2025-09-15 | 1.4868 | 1.7868 | 0.43% | 26.80% | 47.21% | 84.21% | 正常开放 |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 023751 | 2025-09-15 | 1.4846 | 1.7846 | 0.43% | 26.71% | 26.96% | 26.96% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-09-15 | 1.1955 | 1.1955 | 0.55% | 27.07% | 42.32% | 19.55% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合A | 024087 | 2025-09-12 | 1.0033 | 1.0033 | 0.23% | -- | -- | 0.33% | 暂停交易 |
| 百嘉科技创新混合C | 024088 | 2025-09-12 | 1.0031 | 1.0031 | 0.23% | -- | -- | 0.31% | 暂停交易 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2025-09-15 | 1.0432 | 1.1265 | 0.00% | -1.07% | -1.72% | 13.06% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2025-09-15 | 1.0117 | 1.0526 | 0.01% | -1.41% | -2.05% | 5.27% | 暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2025-09-15 | 1.0601 | 1.0760 | 0.00% | 0.34% | 0.20% | 7.62% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2025-09-15 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | 0.26% | -0.01% | 0.30% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2025-09-15 | 1.0364 | 2.7243 | 0.02% | 0.17% | -0.11% | 180.21% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2025-09-15 | 1.0380 | 2.7406 | 0.02% | 0.12% | -0.17% | 181.09% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2025-09-15 | 1.1964 | 1.6521 | 0.13% | 4.54% | 5.01% | 69.87% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2025-09-15 | 1.1932 | 1.6480 | 0.13% | 4.47% | 4.80% | 69.41% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2025-09-15 | 1.0131 | 1.0639 | 0.02% | 0.18% | 0.46% | 6.41% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券A | 019056 | 2025-09-15 | 0.9839 | 0.9839 | -0.02% | -1.31% | -2.23% | -1.61% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券C | 019057 | 2025-09-15 | 0.9806 | 0.9806 | -0.02% | -1.37% | -2.37% | -1.94% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2025-09-15 | 1.1891 | 1.5274 | 0.01% | 0.09% | 0.51% | 52.92% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2025-09-15 | 1.1883 | 1.5266 | 0.01% | 0.05% | 0.43% | 52.82% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券A | 023677 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 百嘉百达利率债债券C | 023678 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2025-09-15 | 1.0387 | 1.0387 | 0.01% | 0.24% | 0.70% | 3.87% | 正常开放 |
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