| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式A | 018148 | 2025-08-28 | 1.6115 | 1.8115 | 0.93% | 33.19% | 49.35% | 86.88% | 正常开放 |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 023751 | 2025-08-28 | 1.6095 | 1.8095 | 0.92% | 33.08% | 28.82% | 28.82% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-08-28 | 1.2032 | 1.2032 | 0.84% | 31.11% | 43.24% | 20.32% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合A | 024087 | 2025-08-22 | 1.0017 | 1.0017 | 0.27% | -- | -- | 0.17% | 暂停交易 |
| 百嘉科技创新混合C | 024088 | 2025-08-22 | 1.0016 | 1.0016 | 0.26% | -- | -- | 0.16% | 暂停交易 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2025-08-28 | 1.0478 | 1.1311 | -0.23% | -0.45% | -1.28% | 13.56% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2025-08-28 | 1.0166 | 1.0575 | -0.29% | -0.75% | -1.57% | 5.78% | 暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2025-08-28 | 1.0583 | 1.0742 | -0.12% | 0.39% | 0.03% | 7.44% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2025-08-28 | 1.0561 | 1.0561 | -0.13% | 0.30% | -0.17% | 0.14% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2025-08-28 | 1.0359 | 2.7238 | 0.00% | 0.17% | -0.16% | 180.08% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2025-08-28 | 1.0376 | 2.7402 | 0.00% | 0.12% | -0.21% | 180.98% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2025-08-28 | 1.1933 | 1.6490 | 4.42% | 4.43% | 4.74% | 69.43% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2025-08-28 | 1.1903 | 1.6451 | 4.41% | 4.36% | 4.54% | 69.00% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2025-08-28 | 1.0126 | 1.0634 | 0.00% | 0.18% | 0.41% | 6.36% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券A | 019056 | 2025-08-28 | 0.9873 | 0.9873 | -0.23% | -0.81% | -1.89% | -1.27% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券C | 019057 | 2025-08-28 | 0.9841 | 0.9841 | -0.23% | -0.87% | -2.02% | -1.59% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2025-08-28 | 1.1894 | 1.5277 | 0.00% | 0.22% | 0.53% | 52.95% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2025-08-28 | 1.1887 | 1.5270 | 0.00% | 0.18% | 0.46% | 52.87% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券A | 023677 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 百嘉百达利率债债券C | 023678 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2025-08-28 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | 0.25% | 0.65% | 3.82% | 正常开放 |
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