| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式 | 018148 | 2024-04-26 | 1.0612 | 1.0612 | 3.61% | 19.42% | 11.31% | 6.12% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2024-04-26 | 0.7340 | 0.7340 | 3.26% | 15.79% | 3.02% | -26.60% | 正常开放 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2024-04-26 | 1.0241 | 1.0964 | -0.32% | 1.30% | 1.74% | 9.85% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2024-04-26 | 1.0168 | 1.0318 | -0.32% | 1.18% | 1.61% | 3.18% | 暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2024-04-26 | 1.0545 | 1.0545 | -0.02% | 0.71% | 0.84% | 5.45% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2024-04-26 | 1.0545 | 1.0545 | -0.02% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2024-04-26 | 1.3031 | 2.6994 | -0.41% | 0.78% | 0.93% | 174.27% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2024-04-26 | 1.3081 | 2.7181 | -0.42% | 0.72% | 0.87% | 175.73% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2024-04-26 | 1.1410 | 1.5620 | -0.01% | 1.00% | 1.20% | 57.15% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2024-04-26 | 1.1422 | 1.5623 | -0.01% | 0.94% | 1.12% | 57.31% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2024-04-26 | 1.0392 | 1.0392 | -0.06% | 1.16% | 1.51% | 3.92% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券A | 019056 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券C | 019057 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2024-04-26 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | 0.38% | 0.45% | 2.05% | 正常开放 |
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