| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式A | 018148 | 2026-03-13 | 1.4711 | 1.7711 | -0.58% | 0.38% | 1.49% | 82.26% | 正常开放 |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 023751 | 2026-03-13 | 1.4668 | 1.7668 | -0.58% | 0.30% | 1.43% | 25.44% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2026-03-13 | 1.1659 | 1.1659 | -0.49% | -0.74% | 0.84% | 16.59% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合A | 024087 | 2026-03-13 | 0.9988 | 0.9988 | -0.97% | -1.08% | -1.56% | -0.12% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合C | 024088 | 2026-03-13 | 0.9971 | 0.9971 | -0.97% | -1.15% | -1.61% | -0.29% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A | 025466 | 2026-03-13 | 1.0513 | 1.0513 | -0.35% | 5.59% | 5.44% | 5.13% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C | 025467 | 2026-03-13 | 1.0489 | 1.0489 | -0.35% | 5.43% | 5.30% | 4.89% | 正常开放 |
| 百嘉百裕成长混合发起式A | 025090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 百嘉百裕成长混合发起式C | 025091 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2026-03-13 | 1.0160 | 1.1465 | 0.01% | 0.96% | 0.25% | 15.29% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2026-03-13 | 1.0283 | 1.0692 | 0.03% | 0.78% | 0.69% | 6.99% | 暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2026-03-13 | 1.0676 | 1.0835 | 0.02% | 0.36% | 0.26% | 8.38% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2026-03-13 | 1.0676 | 1.0676 | 0.02% | 0.36% | 0.26% | 1.23% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2026-03-13 | 1.0463 | 2.7342 | 0.00% | 0.31% | 0.11% | 182.89% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2026-03-13 | 1.0468 | 2.7494 | 0.00% | 0.27% | 0.08% | 183.47% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2026-03-13 | 1.2259 | 1.6816 | -0.10% | -0.30% | -0.58% | 74.06% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2026-03-13 | 1.2198 | 1.6746 | -0.10% | -0.36% | -0.63% | 73.19% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2026-03-13 | 1.0349 | 1.0857 | 0.00% | 1.12% | 0.15% | 8.70% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券A | 019056 | 2026-03-13 | 0.9797 | 0.9797 | -0.06% | -0.48% | -0.44% | -2.03% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券C | 019057 | 2026-03-13 | 0.9754 | 0.9754 | -0.06% | -0.53% | -0.48% | -2.46% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2026-03-13 | 1.0823 | 1.5339 | 0.02% | 0.33% | 0.29% | 53.83% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2026-03-13 | 1.0819 | 1.5335 | 0.01% | 0.40% | 0.26% | 53.79% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券A | 023677 | 2026-03-13 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 0.09% | 0.07% | 0.40% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券C | 023678 | 2026-03-13 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 0.06% | 0.05% | 0.33% | 正常开放 |
| 百嘉百泽60天持有纯债债券A | 026776 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 百嘉百泽60天持有纯债债券C | 026777 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2026-03-13 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | 0.24% | 0.17% | 4.38% | 正常开放 |
客服电话 ：4008258838 人工服务时间：周一至周五上午8:30-11:30，下午13:00-17:00（法定节假日除外） 客服邮箱 service@baijiafunds.com.cn
地址：广州市南沙区湾晟北一街5号704房之一，广州市海珠区新港东路89号索菲亚发展中心24层03至06单元
Copyright © 2020 百嘉基金管理有限公司 版权所有 粤ICP备2021036645号-1 本网站已支持IPv6
