| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式A | 018148 | 2025-04-30 | 1.4541 | 1.4541 | 3.41% | 15.07% | 16.21% | 45.41% | 正常开放 |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 023751 | 2025-04-30 | 1.4539 | 1.4539 | 3.41% | 0.34% | 0.34% | 0.34% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-04-30 | 0.9540 | 0.9540 | 3.17% | 12.21% | 13.57% | -4.60% | 正常开放 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2025-04-30 | 1.0653 | 1.1376 | 0.07% | -0.95% | -0.67% | 14.27% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2025-04-30 | 1.0358 | 1.0664 | 0.05% | -0.94% | -0.71% | 6.70% | 暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2025-04-30 | 1.0558 | 1.0717 | 0.09% | -0.03% | -0.21% | 7.19% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2025-04-30 | 1.0548 | 1.0548 | 0.09% | -0.09% | -0.29% | 0.02% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2025-04-30 | 1.0332 | 2.7211 | 0.00% | -0.40% | -0.42% | 179.35% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2025-04-30 | 1.0356 | 2.7382 | 0.00% | -0.41% | -0.40% | 180.44% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2025-04-30 | 1.1427 | 1.5984 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 62.25% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2025-04-30 | 1.1408 | 1.5956 | 0.03% | 0.05% | 0.19% | 61.97% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2025-04-30 | 1.0102 | 1.0610 | 0.00% | 0.06% | 0.18% | 6.11% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券A | 019056 | 2025-04-30 | 0.9974 | 0.9974 | 0.04% | -0.90% | -0.88% | -0.26% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券C | 019057 | 2025-04-30 | 0.9948 | 0.9948 | 0.04% | -0.96% | -0.96% | -0.52% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2025-04-30 | 1.3109 | 1.5238 | 0.01% | 0.25% | 0.22% | 52.49% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2025-04-30 | 1.3106 | 1.5235 | 0.01% | 0.22% | 0.19% | 52.45% | 正常开放 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2025-04-30 | 1.0348 | 1.0348 | 0.01% | 0.29% | 0.32% | 3.48% | 正常开放 |
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