百嘉百臻利率债债券C - 百嘉基金管理有限公司
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百嘉百臻利率债债券C(021263)

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立日期 风险等级
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  • 净值/分红
  • 基金公告

基金信息

基金全称百嘉百臻利率债债券型证券投资基金基金简称百嘉百臻利率债债券C
基金类别债券型基金代码021263
基金风险等级R2 中低风险基金经理李泉
基金管理人百嘉基金管理有限公司基金托管人恒丰银行股份有限公司
运作方式开放式运作
投资目标

本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资于股票,也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债品种、同业存单以及可转换债券、可交换债券和国债期货。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资比例

本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。

本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指利率债主要包括国债、央行票据和政策性金融债券。

如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

1、利率策略

利率是影响债券投资收益的重要指标,利率研究是本基金投资决策前最重要的研究工作。本基金将深入研究宏观经济的前景,预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势,为本基金的债券投资提供策略支持。

2、久期配置策略

久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定组合的整体久期。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。

3、收益率曲线策略

收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。

4、期限结构配置策略

本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从而达到预期收益最大化的目的。

5、息差策略

本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。

业绩比较基准

中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*80%+同期活期存款利率(税后)*20%

风险收益特征

本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

费率结构

费率类别金额/期限费率
认购费小于100万0%
100(含100万)-300万
300(含300万)-500万
大于500万(含500万)
申购费小于100万0%
100(含100万)-300万
300(含300万)-500万
大于500万(含500万)
赎回费小于7天1.50%
大于7天(含7天)0%
管理费0.30%
托管费0.10%
销售服务费
0.10%

基金经理

  • 基金经理

    李泉先生,工程硕士,具有16年以上证券从业经历。曾任金鹰基金管理有限公司市场部渠道经理,深圳市前海聚能投资产管理有限公司市场部总经理,中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管,现任公司固收投资部负责人、百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金经理、百嘉百顺纯债债券型证券投资基金基金经理、百嘉百益债券型证券投资基金基金经理、百嘉百盈纯债债券型证券投资基金基金经理、百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任本基金基金经理。

销售机构

机构名称客服电话网址
百嘉基金直销中心400-825-8838www.baijiafunds.com.cn
浙商银行股份有限公司95527www.czbank.com
上海中正达广基金销售有限公司400-676-7523www.zhongzhengfund.com
济安财富(北京)基金销售有限公司400-673-7010www.jianfortune.com
上海天天基金销售有限公司95021www.1234567.com.cn
北京汇成基金销售有限公司400-619-9059www.hcfunds.com
泛华普益基金销售有限公司400-080-3388www.puyifund.com
安信证券股份有限公司95517www.essence.com.cn
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司95188-8www.fund123.cn
泰信财富基金销售有限公司400-004-8821www.taixincf.com
招商证券股份有限公司95565www.cmschina.com.cn
珠海盈米基金销售有限公司020 -89629066www.yingmi.cn
深圳众禄基金销售股份有限公司4006-788-887www.zlfund.cn/www.jjmmw.com
平安银行股份有限公司(行 E 通)95511-3www.bank.pingan.com
上海好买基金销售有限公司
400-700-9665www.ehowbuy.com
海银基金销售有限公司400-808-1016www.fundhaiyin.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369www.jiyufund.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司4000988511/ 4000888816kenterui.jd.com
上海利得基金销售有限公司400-032-5885www.leadfund.com.cn
国金证券股份有限公司95310www.gjzq.com.cn
海通证券股份有限公司95553www.htsec.com
阳光人寿保险股份有限公司95510http://fund.sinosig.com/
浙江同花顺基金销售有限公司952555www.5ifund.com
上海长量基金销售有限公司400-820-2899www.erichfund.com
诺亚正行基金销售有限公司400-821-5399www.noah-fund.com
国泰君安证券股份有限公司95521/400-8888-666www.gtja.com
北京创金启富基金销售有限公司
010-66154828www.5irich.com


净值/分红

净值走势图

开始时间 结束时间
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