| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式A | 018148 | 2025-06-17 | 1.2487 | 1.4487 | -1.17% | -5.26% | 15.72% | 44.81% | 正常开放 |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 023751 | 2025-06-17 | 1.2478 | 1.4478 | -1.18% | -0.13% | -0.13% | -0.13% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-06-17 | 0.9394 | 0.9394 | -1.05% | -7.01% | 11.83% | -6.06% | 正常开放 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2025-06-17 | 1.0665 | 1.1388 | 0.09% | 1.10% | -0.56% | 14.40% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2025-06-17 | 1.0376 | 1.0682 | 0.11% | 1.27% | -0.54% | 6.89% | 暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2025-06-17 | 1.0576 | 1.0735 | 0.09% | 2.13% | -0.04% | 7.37% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2025-06-17 | 1.0561 | 1.0561 | 0.09% | 2.06% | -0.17% | 0.14% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2025-06-17 | 1.0347 | 2.7226 | 0.00% | 0.45% | -0.28% | 179.75% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2025-06-17 | 1.0368 | 2.7394 | 0.00% | 0.38% | -0.29% | 180.77% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2025-06-17 | 1.1452 | 1.6009 | 0.06% | 1.38% | 0.52% | 62.60% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2025-06-17 | 1.1429 | 1.5977 | 0.06% | 1.31% | 0.38% | 62.27% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2025-06-17 | 1.0114 | 1.0622 | 0.00% | 0.26% | 0.30% | 6.23% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券A | 019056 | 2025-06-17 | 0.9978 | 0.9978 | 0.07% | 0.84% | -0.84% | -0.22% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券C | 019057 | 2025-06-17 | 0.9950 | 0.9950 | 0.08% | 0.79% | -0.94% | -0.50% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2025-06-17 | 1.2496 | 1.5267 | 0.02% | 0.36% | 0.45% | 52.83% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2025-06-17 | 1.2491 | 1.5262 | 0.02% | 0.33% | 0.40% | 52.78% | 正常开放 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2025-06-17 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | 0.32% | 0.47% | 3.63% | 正常开放 |
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