| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式A | 018148 | 2025-12-30 | 1.4675 | 1.7675 | 0.93% | -10.11% | 45.30% | 81.82% | 正常开放 |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 023751 | 2025-12-30 | 1.4641 | 1.7641 | 0.93% | -10.18% | 25.21% | 25.21% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-12-30 | 1.1711 | 1.1711 | 0.85% | -11.04% | 39.42% | 17.11% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合A | 024087 | 2025-12-30 | 1.0182 | 1.0182 | 0.37% | 1.00% | -- | 1.82% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合C | 024088 | 2025-12-30 | 1.0171 | 1.0171 | 0.38% | 0.92% | -- | 1.71% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A | 025466 | 2025-12-30 | 0.9966 | 0.9966 | -0.03% | -- | -- | -0.34% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C | 025467 | 2025-12-30 | 0.9956 | 0.9956 | -0.03% | -- | -- | -0.44% | 正常开放 |
| 百嘉百裕成长混合发起式A | 025090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 百嘉百裕成长混合发起式C | 025091 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2025-12-30 | 1.0135 | 1.1440 | 0.01% | 2.06% | -0.03% | 15.01% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2025-12-30 | 1.0210 | 1.0619 | 0.01% | 1.34% | -1.15% | 6.23% | 暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2025-12-30 | 1.0648 | 1.0807 | 0.00% | 0.37% | 0.64% | 8.10% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2025-12-30 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | 0.60% | 0.65% | 0.97% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2025-12-30 | 1.0452 | 2.7331 | 0.01% | 0.84% | 0.74% | 182.59% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2025-12-30 | 1.0461 | 2.7487 | 0.01% | 0.78% | 0.61% | 183.29% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2025-12-30 | 1.2333 | 1.6890 | 0.00% | 3.17% | 8.25% | 75.11% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2025-12-30 | 1.2277 | 1.6825 | 0.00% | 2.98% | 7.83% | 74.31% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2025-12-30 | 1.0331 | 1.0839 | 0.01% | 1.95% | 2.45% | 8.51% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券A | 019056 | 2025-12-30 | 0.9839 | 0.9839 | -0.01% | -0.27% | -2.23% | -1.61% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券C | 019057 | 2025-12-30 | 0.9800 | 0.9800 | -0.01% | -0.33% | -2.43% | -2.00% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2025-12-30 | 1.0793 | 1.5309 | 0.01% | 0.29% | 0.82% | 53.40% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2025-12-30 | 1.0791 | 1.5307 | 0.00% | 0.35% | 0.80% | 53.39% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券A | 023677 | 2025-12-30 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券C | 023678 | 2025-12-30 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | 正常开放 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2025-12-30 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | 0.27% | 1.01% | 4.19% | 正常开放 |
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