| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式 | 018148 | 2024-07-26 | 1.0002 | 1.0002 | 1.04% | -5.75% | 4.91% | 0.02% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2024-07-26 | 0.6868 | 0.6868 | 0.85% | -6.43% | -3.61% | -31.32% | 正常开放 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2024-07-26 | 1.0491 | 1.1214 | 0.06% | 2.44% | 4.22% | 12.53% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2024-07-26 | 1.0409 | 1.0559 | 0.07% | 2.37% | 4.02% | 5.63% | 暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2024-07-26 | 1.0590 | 1.0590 | 0.01% | 0.43% | 1.27% | 5.90% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2024-07-26 | 1.0590 | 1.0590 | 0.01% | 0.43% | 0.42% | 0.42% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2024-07-26 | 1.1891 | 2.7089 | 0.02% | 0.77% | 1.71% | 176.39% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2024-07-26 | 1.1931 | 2.7271 | 0.02% | 0.73% | 1.61% | 177.75% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2024-07-26 | 1.1532 | 1.5742 | 0.02% | 1.07% | 2.28% | 58.83% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2024-07-26 | 1.1537 | 1.5738 | 0.02% | 1.01% | 2.13% | 58.89% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2024-07-26 | 1.0496 | 1.0496 | 0.02% | 1.00% | 2.53% | 4.96% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券A | 019056 | 2024-07-26 | 0.9983 | 0.9983 | 0.01% | -0.17% | -- | -0.17% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券C | 019057 | 2024-07-26 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -0.26% | -- | -0.26% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2024-07-26 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -0.04% | -- | -0.04% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2024-07-26 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -0.08% | -- | -0.08% | 正常开放 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2024-07-26 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | 0.37% | 0.83% | 2.43% | 正常开放 |
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