| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式A | 018148 | 2026-09-04 | 1.6667 | 1.9667 | -2.32% | 3.15% | 14.98% | 106.50% | 正常开放 |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 023751 | 2026-09-04 | 1.6594 | 1.9594 | -2.33% | 3.07% | 14.75% | 41.91% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2026-09-04 | 1.3116 | 1.3116 | -2.66% | 2.63% | 13.44% | 31.16% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合A | 024087 | 2026-09-04 | 1.0195 | 1.0195 | -0.72% | -1.31% | 0.48% | 1.95% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合C | 024088 | 2026-09-04 | 1.0163 | 1.0163 | -0.72% | -1.38% | 0.29% | 1.63% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A | 025466 | 2026-09-04 | 1.0152 | 1.0152 | 0.40% | 5.29% | 1.82% | 1.52% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C | 025467 | 2026-09-04 | 1.0099 | 1.0099 | 0.39% | 5.12% | 1.39% | 0.99% | 正常开放 |
| 百嘉百裕成长混合发起式A | 025090 | 2026-09-04 | 1.0380 | 1.0380 | -0.79% | 4.56% | -- | 3.80% | 正常开放 |
| 百嘉百裕成长混合发起式C | 025091 | 2026-09-04 | 1.0366 | 1.0366 | -0.79% | 4.49% | -- | 3.66% | 正常开放 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2026-09-04 | 1.0288 | 1.1593 | -0.02% | 0.22% | 1.51% | 16.75% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2026-09-04 | 1.0428 | 1.0837 | 0.01% | 0.29% | 2.11% | 8.50% | 暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2026-09-04 | 1.0617 | 1.0976 | -0.02% | 0.37% | 1.60% | 9.82% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2026-09-04 | 1.0617 | 1.0617 | -0.02% | -1.49% | -0.29% | 0.67% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2026-09-04 | 1.0490 | 2.7369 | 0.00% | 0.10% | 0.36% | 183.62% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2026-09-04 | 1.0487 | 2.7513 | 0.00% | 0.05% | 0.26% | 183.99% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2026-09-04 | 1.1975 | 1.6532 | -0.84% | -1.05% | -2.89% | 70.03% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2026-09-04 | 1.1901 | 1.6449 | -0.83% | -1.11% | -3.05% | 68.97% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2026-09-04 | 1.0380 | 1.0888 | 0.01% | 0.11% | 0.45% | 9.03% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2026-09-04 | 1.0946 | 1.5462 | -0.01% | 0.27% | 1.43% | 55.57% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2026-09-04 | 1.0938 | 1.5454 | 0.00% | 0.26% | 1.36% | 55.48% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券A | 023677 | 2026-09-04 | 1.0248 | 1.0248 | 0.03% | 1.97% | 2.14% | 2.48% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券C | 023678 | 2026-09-04 | 1.0224 | 1.0224 | 0.03% | 1.95% | 1.95% | 2.24% | 正常开放 |
| 百嘉中债1-5年政金债指数A | 026503 | 2026-09-04 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | 0.05% | 暂停交易 |
| 百嘉中债1-5年政金债指数C | 026550 | 2026-09-04 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | 0.05% | 暂停交易 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2026-09-04 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | 0.16% | 0.48% | 4.70% | 正常开放 |
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