| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式A | 018148 | 2026-08-14 | 1.7622 | 2.0622 | -0.23% | 9.83% | 21.57% | 118.33% | 正常开放 |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 023751 | 2026-08-14 | 1.7548 | 2.0548 | -0.24% | 9.74% | 21.35% | 50.07% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2026-08-14 | 1.3993 | 1.3993 | -0.49% | 9.24% | 21.03% | 39.93% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合A | 024087 | 2026-08-14 | 1.1045 | 1.1045 | -0.72% | 7.69% | 8.86% | 10.45% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合C | 024088 | 2026-08-14 | 1.1012 | 1.1012 | -0.72% | 7.61% | 8.66% | 10.12% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A | 025466 | 2026-08-14 | 0.9829 | 0.9829 | 0.25% | -7.24% | -1.42% | -1.71% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C | 025467 | 2026-08-14 | 0.9781 | 0.9781 | 0.25% | -7.39% | -1.81% | -2.19% | 正常开放 |
| 百嘉百裕成长混合发起式A | 025090 | 2026-08-14 | 1.1138 | 1.1138 | -1.07% | 9.11% | -- | 11.38% | 正常开放 |
| 百嘉百裕成长混合发起式C | 025091 | 2026-08-14 | 1.1125 | 1.1125 | -1.07% | 9.04% | -- | 11.25% | 正常开放 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2026-08-14 | 1.0280 | 1.1585 | 0.01% | 0.46% | 1.43% | 16.65% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2026-08-14 | 1.0418 | 1.0827 | 0.02% | 0.56% | 2.01% | 8.40% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2026-08-14 | 1.0606 | 1.0965 | 0.00% | 0.65% | 1.49% | 9.71% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2026-08-14 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | -0.30% | -0.39% | 0.57% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2026-08-14 | 1.0487 | 2.7366 | 0.00% | 0.11% | 0.33% | 183.54% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2026-08-14 | 1.0486 | 2.7512 | 0.01% | 0.06% | 0.25% | 183.96% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2026-08-14 | 1.2160 | 1.6717 | 0.18% | -0.02% | -1.39% | 72.66% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2026-08-14 | 1.2087 | 1.6635 | 0.18% | -0.08% | -1.53% | 71.61% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2026-08-14 | 1.0376 | 1.0884 | 0.00% | 0.11% | 0.41% | 8.99% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2026-08-14 | 1.0937 | 1.5453 | 0.00% | 0.51% | 1.34% | 55.45% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2026-08-14 | 1.0930 | 1.5446 | 0.01% | 0.49% | 1.29% | 55.37% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券A | 023677 | 2026-08-14 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | 1.84% | 1.97% | 2.31% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券C | 023678 | 2026-08-14 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | 1.67% | 1.79% | 2.08% | 正常开放 |
| 百嘉中债1-5年政金债指数A | 026503 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 百嘉中债1-5年政金债指数C | 026550 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2026-08-14 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 4.66% | 正常开放 |
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