| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式A | 018148 | 2026-02-13 | 1.5560 | 1.8560 | -1.01% | -0.08% | 7.35% | 92.78% | 正常开放 |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 023751 | 2026-02-13 | 1.5518 | 1.8518 | -1.01% | -0.16% | 7.31% | 32.71% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2026-02-13 | 1.2349 | 1.2349 | -0.93% | -0.46% | 6.81% | 23.49% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合A | 024087 | 2026-02-13 | 1.0736 | 1.0736 | -1.63% | 7.85% | 5.82% | 7.36% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合C | 024088 | 2026-02-13 | 1.0720 | 1.0720 | -1.63% | 7.76% | 5.78% | 7.20% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A | 025466 | 2026-02-13 | 1.0415 | 1.0415 | -0.60% | 3.97% | 4.45% | 4.15% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C | 025467 | 2026-02-13 | 1.0396 | 1.0396 | -0.60% | 3.80% | 4.37% | 3.96% | 正常开放 |
| 百嘉百裕成长混合发起式A | 025090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 百嘉百裕成长混合发起式C | 025091 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2026-02-13 | 1.0146 | 1.1451 | 0.00% | 1.11% | 0.11% | 15.13% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2026-02-13 | 1.0271 | 1.0680 | 0.01% | 0.65% | 0.57% | 6.87% | 暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2026-02-13 | 1.0661 | 1.0820 | 0.00% | 0.31% | 0.12% | 8.23% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2026-02-13 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | 0.31% | 0.12% | 1.09% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2026-02-13 | 1.0457 | 2.7336 | 0.00% | 0.42% | 0.05% | 182.73% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2026-02-13 | 1.0463 | 2.7489 | 0.00% | 0.36% | 0.03% | 183.34% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2026-02-13 | 1.2403 | 1.6960 | -0.16% | 1.15% | 0.58% | 76.11% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2026-02-13 | 1.2343 | 1.6891 | -0.17% | 1.09% | 0.55% | 75.25% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2026-02-13 | 1.0342 | 1.0850 | 0.01% | 1.01% | 0.08% | 8.63% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券A | 019056 | 2026-02-13 | 0.9830 | 0.9830 | 0.02% | -0.77% | -0.10% | -1.70% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券C | 019057 | 2026-02-13 | 0.9788 | 0.9788 | 0.02% | -0.83% | -0.13% | -2.12% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2026-02-13 | 1.0802 | 1.5318 | 0.00% | 0.20% | 0.09% | 53.53% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2026-02-13 | 1.0799 | 1.5315 | 0.00% | 0.27% | 0.07% | 53.51% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券A | 023677 | 2026-02-13 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.37% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券C | 023678 | 2026-02-13 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 0.06% | 0.03% | 0.31% | 正常开放 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2026-02-13 | 1.0432 | 1.0432 | 0.01% | 0.25% | 0.12% | 4.32% | 正常开放 |
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