基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百盛混合 015056 2022-08-12 1.0195 1.0195 -1.57% -- -- 1.95% 正常开放
百嘉聚利混合A 013739 2022-08-12 0.9436 0.9436 -0.29% 8.19% -6.50% -5.64% 暂停申购
百嘉聚利混合C 013740 2022-08-12 0.9486 0.9486 -0.29% 8.13% -6.64% -5.14% 暂停申购
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2022-08-12 1.0150 1.0350 0.01% 0.95% 2.02% 3.51% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券 014259 2022-08-12 1.0137 1.0137 0.01% 0.90% 1.26% 1.37% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2022-08-12 2.0692 2.6462 0.02% 1.05% -- 165.15% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2022-08-12 2.0862 2.6718 0.02% 1.00% -- 167.69% 正常开放