基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
百嘉百瑞混合发起式 |
018148 |
2024-03-28 |
1.0589 |
1.0589 |
2.38% |
12.10% |
11.07% |
5.89% |
正常开放 |
百嘉百盛混合 |
015056 |
2024-03-28 |
0.7367 |
0.7367 |
1.97% |
4.57% |
3.40% |
-26.33% |
正常开放 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
012947 |
2024-03-28 |
1.0222 |
1.0945 |
-0.01% |
1.61% |
1.55% |
9.64% |
暂停交易 |
百嘉百兴纯债债券 |
014259 |
2024-03-28 |
1.0527 |
1.0527 |
0.01% |
0.70% |
0.67% |
5.27% |
正常开放 |
百嘉百顺纯债债券A |
015106 |
2024-03-28 |
1.3073 |
2.7036 |
-0.09% |
1.30% |
1.25% |
175.15% |
正常开放 |
百嘉百顺纯债债券C |
015107 |
2024-03-28 |
1.3126 |
2.7226 |
-0.08% |
1.27% |
1.22% |
176.68% |
正常开放 |
百嘉百益债券A |
015543 |
2024-03-28 |
1.1382 |
1.5592 |
0.00% |
0.99% |
0.95% |
56.76% |
正常开放 |
百嘉百益债券C |
015544 |
2024-03-28 |
1.1396 |
1.5597 |
0.00% |
0.93% |
0.89% |
56.95% |
正常开放 |
百嘉百盈纯债债券 |
016765 |
2024-03-28 |
1.0345 |
1.0345 |
0.06% |
1.10% |
1.05% |
3.45% |
正常开放 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
018110 |
2024-03-28 |
1.0155 |
1.0305 |
-0.03% |
1.53% |
1.48% |
3.05% |
暂停交易 |
百嘉百川30天持有纯债债券A |
019056 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
认购期 |
百嘉百川30天持有纯债债券C |
019057 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
认购期 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
017725 |
2024-03-28 |
1.0193 |
1.0193 |
0.00% |
0.38% |
0.33% |
1.93% |
正常开放 |