| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
| 百嘉百盛混合 |
015056 |
2022-12-08 |
0.9923 |
0.9923 |
0.28% |
-0.88% |
-- |
-0.77% |
正常开放 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
012947 |
2022-12-08 |
1.0088 |
1.0288 |
0.01% |
-1.14% |
1.40% |
2.88% |
暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券 |
014259 |
2022-12-08 |
1.0131 |
1.0131 |
0.01% |
-0.51% |
1.20% |
1.31% |
正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A |
015106 |
2022-12-08 |
1.8683 |
2.6438 |
-0.01% |
-0.67% |
-- |
164.69% |
正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C |
015107 |
2022-12-08 |
1.8824 |
2.6682 |
-0.01% |
-0.72% |
-- |
167.07% |
正常开放 |
| 百嘉百益债券A |
015543 |
2022-12-08 |
1.5360 |
1.5360 |
0.00% |
-- |
-- |
53.60% |
正常开放 |
| 百嘉百益债券C |
015544 |
2022-12-08 |
1.5337 |
1.5337 |
0.01% |
-- |
-- |
53.37% |
正常开放 |
