| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式 | 018148 | 2023-09-25 | 0.9809 | 0.9809 | -0.17% | -- | -- | -1.91% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2023-09-25 | 0.7677 | 0.7677 | -0.12% | -13.97% | -19.44% | -23.23% | 正常开放 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2023-09-25 | 1.0232 | 1.0640 | -0.01% | 0.44% | 3.00% | 6.47% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券 | 014259 | 2023-09-25 | 1.0374 | 1.0374 | -0.03% | 0.55% | 1.96% | 3.74% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2023-09-25 | 1.4871 | 2.6778 | -0.01% | 0.42% | 1.78% | 170.08% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2023-09-25 | 1.4947 | 2.6981 | -0.01% | 0.37% | 1.65% | 171.85% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2023-09-25 | 1.1190 | 1.5400 | 0.00% | -0.22% | 0.36% | 54.12% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2023-09-25 | 1.1220 | 1.5421 | 0.01% | -0.29% | 0.80% | 54.53% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2023-09-25 | 1.0139 | 1.0139 | 0.02% | 0.65% | -- | 1.39% | 正常开放 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2023-09-25 | 1.0023 | 1.0023 | -0.02% | 0.22% | -- | 0.23% | 暂停交易 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2023-09-25 | 1.0106 | 1.0106 | 0.01% | 0.37% | -- | 1.06% | 正常开放 |
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