| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
| 百嘉百盛混合 |
015056 |
2023-03-29 |
0.9643 |
0.9643 |
0.82% |
0.64% |
1.19% |
-3.57% |
正常开放 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
012947 |
2023-03-29 |
1.0223 |
1.0423 |
0.01% |
0.94% |
0.86% |
4.26% |
暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券 |
014259 |
2023-03-29 |
1.0221 |
1.0221 |
0.04% |
0.55% |
0.45% |
2.21% |
正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A |
015106 |
2023-03-29 |
1.7012 |
2.6549 |
0.05% |
0.39% |
0.37% |
166.33% |
正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C |
015107 |
2023-03-29 |
1.7113 |
2.6764 |
0.05% |
0.34% |
0.31% |
168.29% |
正常开放 |
| 百嘉百益债券A |
015543 |
2023-03-29 |
1.1722 |
1.5370 |
0.00% |
0.10% |
0.10% |
53.71% |
正常开放 |
| 百嘉百益债券C |
015544 |
2023-03-29 |
1.1696 |
1.5336 |
0.00% |
0.04% |
0.04% |
53.36% |
正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 |
016765 |
2023-03-29 |
1.0009 |
1.0009 |
0.00% |
-- |
-- |
0.09% |
正常开放 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
017725 |
2023-03-24 |
1.0003 |
1.0003 |
0.00% |
-- |
-- |
0.03% |
暂停交易 |
