| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式A | 018148 | 2025-07-15 | 1.3504 | 1.5504 | 2.20% | 16.02% | 25.15% | 56.60% | 正常开放 |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 023751 | 2025-07-15 | 1.3492 | 1.5492 | 2.20% | 15.92% | 7.99% | 7.99% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-07-15 | 1.0069 | 1.0069 | 2.51% | 12.77% | 19.87% | 0.69% | 正常开放 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2025-07-15 | 1.0576 | 1.1409 | 0.23% | 0.50% | -0.36% | 14.62% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2025-07-15 | 1.0279 | 1.0688 | 0.10% | 0.38% | -0.48% | 6.95% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2025-07-15 | 1.0587 | 1.0746 | 0.05% | 0.56% | 0.07% | 7.48% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2025-07-15 | 1.0569 | 1.0569 | 0.05% | 0.48% | -0.09% | 0.22% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2025-07-15 | 1.0351 | 2.7230 | 0.00% | 0.20% | -0.24% | 179.86% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2025-07-15 | 1.0371 | 2.7397 | 0.00% | 0.15% | -0.26% | 180.85% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2025-07-15 | 1.1472 | 1.6029 | 0.11% | 0.61% | 0.69% | 62.89% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2025-07-15 | 1.1447 | 1.5995 | 0.11% | 0.54% | 0.54% | 62.53% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2025-07-15 | 1.0117 | 1.0625 | 0.00% | 0.19% | 0.33% | 6.26% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券A | 019056 | 2025-07-15 | 0.9979 | 0.9979 | 0.25% | 0.18% | -0.83% | -0.21% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券C | 019057 | 2025-07-15 | 0.9949 | 0.9949 | 0.25% | 0.13% | -0.95% | -0.51% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2025-07-15 | 1.2506 | 1.5277 | 0.02% | 0.35% | 0.53% | 52.95% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2025-07-15 | 1.2501 | 1.5272 | 0.02% | 0.33% | 0.48% | 52.90% | 正常开放 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2025-07-15 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | 0.28% | 0.54% | 3.71% | 正常开放 |
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