| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式 | 018148 | 2025-01-17 | 1.2360 | 1.2360 | 0.39% | 9.94% | -1.22% | 23.60% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-01-17 | 0.8301 | 0.8301 | 0.46% | 6.00% | -1.18% | -16.99% | 正常开放 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2025-01-17 | 1.0734 | 1.1457 | -0.07% | 2.29% | 0.08% | 15.14% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2025-01-17 | 1.0427 | 1.0733 | -0.10% | 2.06% | -0.05% | 7.41% | 暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2025-01-17 | 1.0548 | 1.0707 | -0.01% | 0.85% | -0.30% | 7.08% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2025-01-17 | 1.0546 | 1.0546 | -0.01% | -0.68% | -0.31% | 0.00% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2025-01-17 | 1.0900 | 2.7245 | -0.01% | 1.07% | -0.09% | 180.27% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2025-01-17 | 1.0928 | 2.7419 | 0.00% | 1.06% | -0.05% | 181.45% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2025-01-17 | 1.1395 | 1.5952 | -0.04% | 1.39% | 0.02% | 61.79% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2025-01-17 | 1.1385 | 1.5933 | -0.04% | 1.30% | -0.01% | 61.65% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2025-01-17 | 1.0086 | 1.0594 | 0.01% | 0.88% | 0.02% | 5.94% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券A | 019056 | 2025-01-17 | 1.0047 | 1.0047 | -0.05% | 0.13% | -0.16% | 0.47% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券C | 019057 | 2025-01-17 | 1.0027 | 1.0027 | -0.05% | 0.07% | -0.17% | 0.27% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2025-01-17 | 1.3748 | 1.5203 | -0.01% | 0.82% | -0.04% | 52.09% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2025-01-17 | 1.3750 | 1.5205 | -0.01% | 0.84% | -0.04% | 52.11% | 正常开放 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2025-01-17 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | 0.40% | -0.02% | 3.13% | 正常开放 |
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