| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式A | 018148 | 2026-09-24 | 1.8252 | 2.1252 | -2.46% | 3.50% | 25.92% | 126.13% | 正常开放 |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 023751 | 2026-09-24 | 1.8168 | 2.1168 | -2.46% | 3.41% | 25.63% | 55.37% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2026-09-24 | 1.4061 | 1.4061 | -2.46% | 0.88% | 21.61% | 40.61% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合A | 024087 | 2026-09-24 | 1.0336 | 1.0336 | -2.01% | -7.74% | 1.87% | 3.36% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合C | 024088 | 2026-09-24 | 1.0302 | 1.0302 | -2.02% | -7.80% | 1.66% | 3.02% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A | 025466 | 2026-09-24 | 1.0142 | 1.0142 | -0.09% | 10.08% | 1.71% | 1.42% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C | 025467 | 2026-09-24 | 1.0086 | 1.0086 | -0.10% | 9.91% | 1.25% | 0.86% | 正常开放 |
| 百嘉百裕成长混合发起式A | 025090 | 2026-09-24 | 1.0449 | 1.0449 | -2.25% | -0.22% | -- | 4.49% | 正常开放 |
| 百嘉百裕成长混合发起式C | 025091 | 2026-09-24 | 1.0433 | 1.0433 | -2.26% | -0.30% | -- | 4.33% | 正常开放 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2026-09-24 | 1.0307 | 1.1612 | 0.07% | 0.46% | 1.70% | 16.96% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2026-09-24 | 1.0453 | 1.0862 | 0.05% | 0.57% | 2.35% | 8.76% | 暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2026-09-24 | 1.0635 | 1.0994 | 0.05% | 0.52% | 1.77% | 10.01% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2026-09-24 | 1.0635 | 1.0635 | 0.05% | 0.52% | -0.12% | 0.84% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2026-09-24 | 1.0492 | 2.7371 | 0.00% | 0.10% | 0.38% | 183.67% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2026-09-24 | 1.0488 | 2.7514 | 0.00% | 0.04% | 0.27% | 184.02% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2026-09-24 | 1.1997 | 1.6554 | -0.44% | -2.48% | -2.71% | 70.34% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2026-09-24 | 1.1921 | 1.6469 | -0.44% | -2.54% | -2.88% | 69.26% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2026-09-24 | 1.0382 | 1.0890 | 0.00% | 0.11% | 0.46% | 9.05% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2026-09-24 | 1.0965 | 1.5481 | 0.05% | 0.49% | 1.60% | 55.84% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2026-09-24 | 1.0955 | 1.5471 | 0.05% | 0.46% | 1.52% | 55.72% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券A | 023677 | 2026-09-24 | 1.0363 | 1.0363 | 0.52% | 3.09% | 3.29% | 3.63% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券C | 023678 | 2026-09-24 | 1.0338 | 1.0338 | 0.53% | 3.07% | 3.09% | 3.38% | 正常开放 |
| 百嘉百汇债券A | 027265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 百嘉百汇债券C | 027266 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 百嘉中债1-5年政金债指数A | 026503 | 2026-09-24 | 1.0020 | 1.0020 | 0.04% | -- | -- | 0.20% | 正常开放 |
| 百嘉中债1-5年政金债指数C | 026550 | 2026-09-24 | 1.0018 | 1.0018 | 0.04% | -- | -- | 0.18% | 正常开放 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2026-09-24 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | 0.17% | 0.51% | 4.73% | 正常开放 |
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