| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式A | 018148 | 2026-05-15 | 1.5941 | 1.8941 | -0.65% | 2.45% | 9.98% | 97.50% | 正常开放 |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 023751 | 2026-05-15 | 1.5886 | 1.8886 | -0.66% | 2.37% | 9.85% | 35.86% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2026-05-15 | 1.2766 | 1.2766 | -0.34% | 3.38% | 10.41% | 27.66% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合A | 024087 | 2026-05-15 | 1.0305 | 1.0305 | 0.48% | -4.01% | 1.57% | 3.05% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合C | 024088 | 2026-05-15 | 1.0282 | 1.0282 | 0.48% | -4.09% | 1.46% | 2.82% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A | 025466 | 2026-05-15 | 1.0539 | 1.0539 | -0.54% | 1.19% | 5.70% | 5.39% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C | 025467 | 2026-05-15 | 1.0505 | 1.0505 | -0.54% | 1.05% | 5.46% | 5.05% | 正常开放 |
| 百嘉百裕成长混合发起式A | 025090 | 2026-05-15 | 1.0228 | 1.0228 | 0.20% | -- | -- | 2.28% | 正常开放 |
| 百嘉百裕成长混合发起式C | 025091 | 2026-05-15 | 1.0224 | 1.0224 | 0.21% | -- | -- | 2.24% | 正常开放 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2026-05-15 | 1.0236 | 1.1541 | 0.03% | 0.89% | 1.00% | 16.16% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2026-05-15 | 1.0360 | 1.0769 | 0.00% | 0.87% | 1.44% | 7.79% | 暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2026-05-15 | 1.0738 | 1.0897 | 0.01% | 0.72% | 0.85% | 9.01% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2026-05-15 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -0.22% | -0.09% | 0.87% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2026-05-15 | 1.0476 | 2.7355 | 0.00% | 0.18% | 0.23% | 183.24% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2026-05-15 | 1.0480 | 2.7506 | 0.00% | 0.16% | 0.19% | 183.80% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2026-05-15 | 1.2141 | 1.6698 | -0.18% | -2.11% | -1.54% | 72.39% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2026-05-15 | 1.2074 | 1.6622 | -0.19% | -2.18% | -1.64% | 71.43% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2026-05-15 | 1.0365 | 1.0873 | 0.00% | 0.22% | 0.30% | 8.87% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券A | 019056 | 2026-05-07 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | -0.32% | -0.42% | -2.01% | 暂停交易 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券C | 019057 | 2026-05-07 | 0.9754 | 0.9754 | 0.01% | -0.36% | -0.48% | -2.46% | 暂停交易 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2026-05-15 | 1.0884 | 1.5400 | 0.02% | 0.76% | 0.85% | 54.69% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2026-05-15 | 1.0879 | 1.5395 | 0.02% | 0.74% | 0.82% | 54.64% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券A | 023677 | 2026-05-15 | 1.0049 | 1.0049 | 0.03% | 0.12% | 0.16% | 0.49% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券C | 023678 | 2026-05-15 | 1.0024 | 1.0024 | -0.16% | -0.07% | -0.04% | 0.24% | 正常开放 |
| 百嘉百泽60天持有纯债债券A | 026776 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 百嘉百泽60天持有纯债债券C | 026777 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2026-05-15 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | 0.16% | 0.28% | 4.49% | 正常开放 |
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