| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式A | 018148 | 2025-10-30 | 1.5773 | 1.8773 | -0.85% | 20.27% | 56.17% | 95.42% | 正常开放 |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 023751 | 2025-10-30 | 1.5744 | 1.8744 | -0.86% | 20.18% | 34.64% | 34.64% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-10-30 | 1.2587 | 1.2587 | -1.00% | 20.55% | 49.85% | 25.87% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合A | 024087 | 2025-10-30 | 0.9997 | 0.9997 | -0.05% | -- | -- | -0.03% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合C | 024088 | 2025-10-30 | 0.9991 | 0.9991 | -0.05% | -- | -- | -0.09% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A | 025466 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C | 025467 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2025-10-30 | 1.0487 | 1.1320 | 0.11% | -0.48% | -1.20% | 13.66% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2025-10-30 | 1.0187 | 1.0596 | 0.14% | -0.49% | -1.37% | 5.99% | 暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2025-10-30 | 1.0619 | 1.0778 | 0.01% | 0.39% | 0.37% | 7.81% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2025-10-30 | 1.0619 | 1.0619 | 0.01% | 0.57% | 0.38% | 0.69% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2025-10-30 | 1.0376 | 2.7255 | 0.01% | 0.25% | 0.00% | 180.54% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2025-10-30 | 1.0389 | 2.7415 | 0.01% | 0.19% | -0.08% | 181.34% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2025-10-30 | 1.2110 | 1.6667 | 0.05% | 5.78% | 6.29% | 71.95% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2025-10-30 | 1.2064 | 1.6612 | 0.05% | 5.62% | 5.95% | 71.29% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2025-10-30 | 1.0150 | 1.0658 | 0.02% | 0.34% | 0.65% | 6.61% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券A | 019056 | 2025-10-30 | 0.9896 | 0.9896 | 0.05% | -0.12% | -1.66% | -1.04% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券C | 019057 | 2025-10-30 | 0.9860 | 0.9860 | 0.05% | -0.17% | -1.83% | -1.40% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2025-10-30 | 1.1330 | 1.5293 | 0.01% | 0.14% | 0.68% | 53.18% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2025-10-30 | 1.1321 | 1.5284 | 0.01% | 0.10% | 0.59% | 53.07% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券A | 023677 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 百嘉百达利率债债券C | 023678 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2025-10-30 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | 0.25% | 0.83% | 4.01% | 正常开放 |
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