| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式A | 018148 | 2026-03-30 | 1.4092 | 1.7092 | -0.78% | -3.97% | -2.78% | 74.59% | 正常开放 |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 023751 | 2026-03-30 | 1.4049 | 1.7049 | -0.78% | -4.04% | -2.85% | 20.15% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2026-03-30 | 1.1243 | 1.1243 | -0.72% | -4.00% | -2.76% | 12.43% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合A | 024087 | 2026-03-30 | 0.9618 | 0.9618 | -0.16% | -5.54% | -5.20% | -3.82% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合C | 024088 | 2026-03-30 | 0.9600 | 0.9600 | -0.17% | -5.61% | -5.27% | -4.00% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A | 025466 | 2026-03-30 | 1.0129 | 1.0129 | 0.67% | 1.64% | 1.58% | 1.29% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C | 025467 | 2026-03-30 | 1.0104 | 1.0104 | 0.67% | 1.49% | 1.44% | 1.04% | 正常开放 |
| 百嘉百裕成长混合发起式A | 025090 | 2026-03-27 | 1.0096 | 1.0096 | 0.57% | -- | -- | 0.96% | 暂停交易 |
| 百嘉百裕成长混合发起式C | 025091 | 2026-03-27 | 1.0095 | 1.0095 | 0.57% | -- | -- | 0.95% | 暂停交易 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2026-03-30 | 1.0187 | 1.1492 | 0.10% | 0.51% | 0.51% | 15.60% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2026-03-30 | 1.0311 | 1.0720 | 0.09% | 0.99% | 0.96% | 7.28% | 暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2026-03-30 | 1.0697 | 1.0856 | 0.07% | 0.46% | 0.46% | 8.60% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2026-03-30 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -0.09% | -0.09% | 0.87% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2026-03-30 | 1.0470 | 2.7349 | 0.02% | 0.17% | 0.17% | 183.08% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2026-03-30 | 1.0474 | 2.7500 | 0.02% | 0.12% | 0.13% | 183.64% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2026-03-30 | 1.2147 | 1.6704 | -0.10% | -1.51% | -1.49% | 72.47% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2026-03-30 | 1.2085 | 1.6633 | -0.10% | -1.56% | -1.55% | 71.59% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2026-03-30 | 1.0355 | 1.0863 | 0.01% | 0.23% | 0.20% | 8.76% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券A | 019056 | 2026-03-30 | 0.9794 | 0.9794 | 0.01% | -0.46% | -0.47% | -2.06% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券C | 019057 | 2026-03-30 | 0.9751 | 0.9751 | 0.01% | -0.50% | -0.51% | -2.49% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2026-03-30 | 1.0845 | 1.5361 | 0.07% | 0.48% | 0.49% | 54.14% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2026-03-30 | 1.0841 | 1.5357 | 0.07% | 0.46% | 0.46% | 54.10% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券A | 023677 | 2026-03-30 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | 0.08% | 0.08% | 0.41% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券C | 023678 | 2026-03-30 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 0.06% | 0.06% | 0.34% | 正常开放 |
| 百嘉百泽60天持有纯债债券A | 026776 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 百嘉百泽60天持有纯债债券C | 026777 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2026-03-30 | 1.0441 | 1.0441 | 0.01% | 0.21% | 0.20% | 4.41% | 正常开放 |
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