基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式 018148 2024-06-12 1.0065 1.0065 0.72% -4.54% 5.57% 0.65% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2024-06-12 0.6956 0.6956 0.64% -6.32% -2.37% -30.44% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2024-06-12 1.0354 1.1077 0.01% 1.44% 2.86% 11.06% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2024-06-12 1.0283 1.0433 0.01% 1.38% 2.76% 4.35% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券A 014259 2024-06-12 1.0569 1.0569 0.00% 0.49% 1.07% 5.69% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2024-06-12 1.0569 1.0569 0.00% 0.22% 0.22% 0.22% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2024-06-12 1.2431 2.7018 -0.02% 0.01% 1.13% 174.81% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2024-06-12 1.2476 2.7202 -0.02% -0.04% 1.05% 176.22% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2024-06-12 1.1482 1.5692 0.00% 1.02% 1.84% 58.14% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2024-06-12 1.1491 1.5692 0.00% 0.96% 1.73% 58.26% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2024-06-12 1.0451 1.0451 0.01% 1.21% 2.09% 4.51% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 2024-06-12 0.9964 0.9964 0.00% -- -- -0.36% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 2024-06-12 0.9961 0.9961 0.00% -- -- -0.39% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2024-06-12 1.0004 1.0004 0.00% -- -- 0.04% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2024-06-12 1.0005 1.0005 0.00% -- -- 0.05% 正常开放
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2024-06-12 1.0223 1.0223 0.01% 0.33% 0.63% 2.23% 正常开放
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