基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式 018148 2024-03-04 1.0335 1.0335 2.17% 6.79% 8.40% 3.35% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2024-03-04 0.7261 0.7261 1.98% -0.29% 1.91% -27.39% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2024-03-04 1.0532 1.0940 0.06% 2.73% 1.50% 9.59% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券 014259 2024-03-04 1.0514 1.0514 0.03% 1.10% 0.55% 5.14% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2024-03-04 1.3704 2.7009 0.09% 1.60% 1.05% 174.61% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2024-03-04 1.3761 2.7200 0.09% 1.56% 1.02% 176.16% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2024-03-04 1.1363 1.5573 0.04% 1.23% 0.78% 56.50% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2024-03-04 1.1379 1.5580 0.04% 1.16% 0.73% 56.72% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2024-03-04 1.0324 1.0324 0.01% 1.31% 0.85% 3.24% 正常开放
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2024-03-04 1.0302 1.0302 0.05% 2.61% 1.45% 3.02% 暂停交易
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 -------------- 认购期
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 -------------- 认购期
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2024-03-04 1.0186 1.0186 0.00% 0.54% 0.27% 1.86% 正常开放
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