百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 - 百嘉基金管理有限公司
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百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立日期 风险等级
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  • 净值/分红
  • 基金公告

基金信息

基金全称百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金简称百嘉中证同业存单AAA指数7天持有
基金类别混合型证券投资基金(固定收益类)基金代码017725
基金风险等级R1 低风险基金经理李泉
基金管理人百嘉基金管理有限公司基金托管人浙商银行股份有限公司
运作方式开放式运作
投资目标

紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。

投资比例

基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

投资策略

本基金为指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的同业存单,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

1、优化抽样复制策略

本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。

2、替代性策略

对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。

3、债券投资策略

为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。

4、资产支持证券投资策略

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。

未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

业绩比较基准

中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%

风险收益特征

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

费率结构

费率类别费率
认购费0%
申购费0%
赎回费0%(每份基金份额设置7天的最短持有期限
管理费0.20%
托管费0.05%
销售服务费
0.20%

基金经理

  • 基金经理

    李泉先生,工程硕士,具有基金从业资格,16年证券从业经历。曾任金鹰基金管理有限公司市场部渠道经理,深圳市前海聚能投资产管理有限公司市场部总经理,2015年9月起任中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管。现任公司固收投资部负责人,百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金经理,百嘉百顺纯债债券型证券投资基金基金经理,百嘉百益债券型证券投资基金基金经理,百嘉百盈纯债债券型证券投资基金基金经理,百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,现任本基金基金经理。

销售机构

机构名称客服电话网址
嘉基金直销中心400-825-8838www.baijiafunds.com.cn
浙商银行股份有限公95527www.czbank.com
上海中正达广基金销售有限公司400-676-7523www.zzwealth.cn
济安财富(北京)基金销售有限公司400-673-7010www.jianfortune.com
上海天天基金销售有限公司95021www.1234567.com.cn
北京汇成基金销售有限公司400-619-9059www.hcfunds.com
申万宏源证券有限公司95523www.swhysc.com
安信证券股份有限公司95517www.essence.com.cn
申万宏源西部证券有限公司95523www.swhysc.com
东方财富证券股份有限公司95357www.18.cn
招商证券股份有限公司95565www.cmschina.com.cn
大连网金基金销售有限公司4000-899-100www.yibaijin.com
泛华普益基金销售有限公司400-080-3388www.puyifund.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司95188-8www.fund123.cn
上海好买基金销售有限公司400-700-9665www.ehowbuy.com
珠海盈米基金销售有限公司020-89629066www.yingmi.cn
上海基煜基金销售有限公司
 400-820-5369www.jiyufund.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司4000988511/ 4000888816kenterui.jd.com
上海利得基金销售有限公司400-032-5885www.leadfund.com.cn
国金证券股份有限公司95310www.gjzq.com.cn
海通证券股份有限公司 95553www.htsec.com
深圳众禄基金销售股份有限公司
4006-788-887www.zlfund.cn/www.jjmmw.com
泰信财富基金销售有限公司4000048821www.taixincf.com
浙江同花顺基金销售有限公司952555www.5ifund.com
阳光人寿保险股份有限公司95510http://fund.sinosig.com/
诺亚正行基金销售有限公司400-821-5399www.noah-fund.com
北京创金启富基金销售有限公司010-66154828www.5irich.com
上海大智慧基金销售有限公司021-20292031www.wg.com.cn



净值/分红

净值走势图

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