| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
| 百嘉百瑞混合发起式A |
018148 |
2026-11-11 |
1.5937 |
1.9797 |
1.73% |
-5.11% |
15.62% |
107.64% |
正常开放 |
| 百嘉百瑞混合发起式C |
023751 |
2026-11-11 |
1.5853 |
1.9713 |
1.73% |
-5.19% |
15.31% |
42.60% |
正常开放 |
| 百嘉百盛混合 |
015056 |
2026-11-11 |
1.2370 |
1.3030 |
1.56% |
-7.41% |
12.51% |
30.08% |
正常开放 |
| 百嘉科技创新混合A |
024087 |
2026-11-11 |
0.9511 |
0.9511 |
1.49% |
-14.61% |
-6.26% |
-4.89% |
正常开放 |
| 百嘉科技创新混合C |
024088 |
2026-11-11 |
0.9476 |
0.9476 |
1.49% |
-14.68% |
-6.49% |
-5.24% |
正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A |
025466 |
2026-11-11 |
0.9663 |
0.9663 |
1.65% |
-1.78% |
-3.09% |
-3.37% |
正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C |
025467 |
2026-11-11 |
0.9602 |
0.9602 |
1.64% |
-1.93% |
-3.60% |
-3.98% |
正常开放 |
| 百嘉百裕成长混合发起式A |
025090 |
2026-11-11 |
1.0107 |
1.0107 |
0.10% |
-10.15% |
-- |
1.07% |
正常开放 |
| 百嘉百裕成长混合发起式C |
025091 |
2026-11-11 |
1.0087 |
1.0087 |
0.10% |
-10.22% |
-- |
0.87% |
正常开放 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
012947 |
2026-11-11 |
1.0394 |
1.1699 |
-0.04% |
1.14% |
2.56% |
17.95% |
暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
018110 |
2026-11-11 |
1.0511 |
1.0920 |
-0.09% |
0.94% |
2.92% |
9.37% |
暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券A |
014259 |
2026-11-11 |
1.1698 |
1.2057 |
0.00% |
10.33% |
11.94% |
21.01% |
正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C |
021322 |
2026-11-11 |
1.1695 |
1.1695 |
0.00% |
10.30% |
9.83% |
10.90% |
正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A |
015106 |
2026-11-11 |
1.0503 |
2.7382 |
0.00% |
0.16% |
0.49% |
183.97% |
正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C |
015107 |
2026-11-11 |
1.0497 |
2.7523 |
0.01% |
0.11% |
0.35% |
184.26% |
正常开放 |
| 百嘉百益债券A |
015543 |
2026-11-11 |
1.1880 |
1.6437 |
0.03% |
-1.97% |
-3.66% |
68.68% |
正常开放 |
| 百嘉百益债券C |
015544 |
2026-11-11 |
1.1801 |
1.6349 |
0.03% |
-2.03% |
-3.86% |
67.55% |
正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 |
016765 |
2026-11-11 |
1.0394 |
1.0902 |
0.00% |
0.17% |
0.58% |
9.17% |
正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A |
021262 |
2026-11-11 |
1.1022 |
1.5538 |
-0.04% |
0.80% |
2.13% |
56.65% |
正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C |
021263 |
2026-11-11 |
1.1011 |
1.5527 |
-0.04% |
0.77% |
2.04% |
56.52% |
正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券A |
023677 |
2026-11-11 |
1.0391 |
1.0391 |
0.00% |
1.55% |
3.57% |
3.91% |
正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券C |
023678 |
2026-11-11 |
1.0365 |
1.0365 |
0.00% |
1.54% |
3.36% |
3.65% |
正常开放 |
| 百嘉百汇债券A |
027265 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
认购期 |
| 百嘉百汇债券C |
027266 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
认购期 |
| 百嘉百祥63 个月封闭债券 |
029212 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
认购期 |
| 百嘉中债1-5年政金债指数A |
026503 |
2026-11-11 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.04% |
-- |
-- |
0.72% |
正常开放 |
| 百嘉中债1-5年政金债指数C |
026550 |
2026-11-11 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.04% |
-- |
-- |
0.70% |
正常开放 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
017725 |
2026-11-11 |
1.0483 |
1.0483 |
0.00% |
0.16% |
0.60% |
4.83% |
正常开放 |