| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
| 百嘉百瑞混合发起式A |
018148 |
2025-10-31 |
1.5823 |
1.8823 |
0.32% |
18.97% |
56.67% |
96.04% |
正常开放 |
| 百嘉百瑞混合发起式C |
023751 |
2025-10-31 |
1.5794 |
1.8794 |
0.32% |
18.88% |
35.07% |
35.07% |
正常开放 |
| 百嘉百盛混合 |
015056 |
2025-10-31 |
1.2621 |
1.2621 |
0.27% |
19.35% |
50.25% |
26.21% |
正常开放 |
| 百嘉科技创新混合A |
024087 |
2025-10-31 |
1.0023 |
1.0023 |
0.26% |
-- |
-- |
0.23% |
正常开放 |
| 百嘉科技创新混合C |
024088 |
2025-10-31 |
1.0017 |
1.0017 |
0.26% |
-- |
-- |
0.17% |
正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A |
025466 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暂停交易 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C |
025467 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暂停交易 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
012947 |
2025-10-31 |
1.0506 |
1.1339 |
0.18% |
-0.39% |
-1.02% |
13.86% |
暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
018110 |
2025-10-31 |
1.0209 |
1.0618 |
0.22% |
-0.39% |
-1.16% |
6.22% |
暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券A |
014259 |
2025-10-31 |
1.0620 |
1.0779 |
0.01% |
0.39% |
0.38% |
7.82% |
正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C |
021322 |
2025-10-31 |
1.0620 |
1.0620 |
0.01% |
0.57% |
0.39% |
0.70% |
正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A |
015106 |
2025-10-31 |
1.0376 |
2.7255 |
0.00% |
0.24% |
0.00% |
180.54% |
正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C |
015107 |
2025-10-31 |
1.0389 |
2.7415 |
0.00% |
0.18% |
-0.08% |
181.34% |
正常开放 |
| 百嘉百益债券A |
015543 |
2025-10-31 |
1.2153 |
1.6710 |
0.36% |
6.05% |
6.67% |
72.56% |
正常开放 |
| 百嘉百益债券C |
015544 |
2025-10-31 |
1.2107 |
1.6655 |
0.36% |
5.89% |
6.33% |
71.90% |
正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 |
016765 |
2025-10-31 |
1.0150 |
1.0658 |
0.00% |
0.32% |
0.65% |
6.61% |
正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券A |
019056 |
2025-10-31 |
0.9903 |
0.9903 |
0.07% |
-0.22% |
-1.59% |
-0.97% |
正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券C |
019057 |
2025-10-31 |
0.9867 |
0.9867 |
0.07% |
-0.27% |
-1.76% |
-1.33% |
正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A |
021262 |
2025-10-31 |
1.1331 |
1.5294 |
0.01% |
0.13% |
0.69% |
53.19% |
正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C |
021263 |
2025-10-31 |
1.1322 |
1.5285 |
0.01% |
0.09% |
0.60% |
53.08% |
正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券A |
023677 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暂停交易 |
| 百嘉百达利率债债券C |
023678 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暂停交易 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
017725 |
2025-10-31 |
1.0402 |
1.0402 |
0.01% |
0.25% |
0.84% |
4.02% |
正常开放 |