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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百盛混合 015056 2022-12-08 0.9923 0.9923 0.28% -0.88% -- -0.77% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2022-12-08 1.0088 1.0288 0.01% -1.14% 1.40% 2.88% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券 014259 2022-12-08 1.0131 1.0131 0.01% -0.51% 1.20% 1.31% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2022-12-08 1.8683 2.6438 -0.01% -0.67% -- 164.69% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2022-12-08 1.8824 2.6682 -0.01% -0.72% -- 167.07% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2022-12-08 1.5360 1.5360 0.00% -- -- 53.60% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2022-12-08 1.5337 1.5337 0.01% -- -- 53.37% 正常开放
已清盘及清盘中基金