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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式 018148 2024-05-20 1.0518 1.0518 1.33% 12.68% 10.32% 5.18% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2024-05-20 0.7331 0.7331 1.19% 11.23% 2.89% -26.69% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2024-05-20 1.0270 1.0993 0.08% 0.86% 2.03% 10.16% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2024-05-20 1.0198 1.0348 0.07% 0.80% 1.91% 3.49% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券A 014259 2024-05-20 1.0557 1.0557 0.01% 0.55% 0.96% 5.57% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2024-05-20 1.0557 1.0557 0.01% 0.10% 0.10% 0.10% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2024-05-20 1.3008 2.6971 0.01% 0.06% 0.75% 173.78% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2024-05-20 1.3057 2.7157 0.01% 0.01% 0.68% 175.23% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2024-05-20 1.1442 1.5652 0.02% 0.92% 1.48% 57.59% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2024-05-20 1.1452 1.5653 0.01% 0.85% 1.38% 57.72% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2024-05-20 1.0421 1.0421 0.03% 1.12% 1.80% 4.21% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 2024-05-20 1.0008 1.0008 0.01% -- -- 0.08% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 2024-05-20 1.0006 1.0006 0.00% -- -- 0.06% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2024-05-20 1.0005 1.0005 0.00% -- -- 0.05% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2024-05-20 1.0006 1.0006 0.00% -- -- 0.06% 正常开放
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2024-05-20 1.0214 1.0214 0.01% 0.32% 0.54% 2.14% 正常开放