| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
| 百嘉百瑞混合发起式 |
018148 |
2024-04-17 |
1.0214 |
1.0214 |
3.21% |
13.39% |
7.13% |
2.14% |
正常开放 |
| 百嘉百盛混合 |
015056 |
2024-04-17 |
0.7064 |
0.7064 |
2.60% |
8.19% |
-0.86% |
-29.36% |
正常开放 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
012947 |
2024-04-17 |
1.0254 |
1.0977 |
0.10% |
1.74% |
1.87% |
9.99% |
暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券 |
014259 |
2024-04-17 |
1.0542 |
1.0542 |
0.00% |
0.79% |
0.81% |
5.42% |
正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A |
015106 |
2024-04-17 |
1.3106 |
2.7069 |
0.04% |
1.48% |
1.51% |
175.84% |
正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C |
015107 |
2024-04-17 |
1.3157 |
2.7257 |
0.04% |
1.43% |
1.46% |
177.34% |
正常开放 |
| 百嘉百益债券A |
015543 |
2024-04-17 |
1.1404 |
1.5614 |
0.03% |
1.05% |
1.14% |
57.07% |
正常开放 |
| 百嘉百益债券C |
015544 |
2024-04-17 |
1.1416 |
1.5617 |
0.02% |
0.98% |
1.06% |
57.23% |
正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 |
016765 |
2024-04-17 |
1.0388 |
1.0388 |
0.02% |
1.30% |
1.48% |
3.88% |
正常开放 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
018110 |
2024-04-17 |
1.0183 |
1.0333 |
0.10% |
1.65% |
1.76% |
3.33% |
暂停交易 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券A |
019056 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
认购期 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券C |
019057 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
认购期 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
017725 |
2024-04-17 |
1.0203 |
1.0203 |
0.01% |
0.40% |
0.43% |
2.03% |
正常开放 |