| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
| 百嘉百盛混合 |
015056 |
2022-08-12 |
1.0195 |
1.0195 |
-1.57% |
-- |
-- |
1.95% |
正常开放 |
| 百嘉聚利混合A |
013739 |
2022-08-12 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.29% |
8.19% |
-6.50% |
-5.64% |
暂停申购 |
| 百嘉聚利混合C |
013740 |
2022-08-12 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.29% |
8.13% |
-6.64% |
-5.14% |
暂停申购 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
012947 |
2022-08-12 |
1.0150 |
1.0350 |
0.01% |
0.95% |
2.02% |
3.51% |
暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券 |
014259 |
2022-08-12 |
1.0137 |
1.0137 |
0.01% |
0.90% |
1.26% |
1.37% |
正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A |
015106 |
2022-08-12 |
2.0692 |
2.6462 |
0.02% |
1.05% |
-- |
165.15% |
正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C |
015107 |
2022-08-12 |
2.0862 |
2.6718 |
0.02% |
1.00% |
-- |
167.69% |
正常开放 |