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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式A 018148 2025-06-17 1.2487 1.4487 -1.17% -5.26% 15.72% 44.81% 正常开放
百嘉百瑞混合发起式C 023751 2025-06-17 1.2478 1.4478 -1.18% -0.13% -0.13% -0.13% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2025-06-17 0.9394 0.9394 -1.05% -7.01% 11.83% -6.06% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2025-06-17 1.0665 1.1388 0.09% 1.10% -0.56% 14.40% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2025-06-17 1.0376 1.0682 0.11% 1.27% -0.54% 6.89% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券A 014259 2025-06-17 1.0576 1.0735 0.09% 2.13% -0.04% 7.37% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2025-06-17 1.0561 1.0561 0.09% 2.06% -0.17% 0.14% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2025-06-17 1.0347 2.7226 0.00% 0.45% -0.28% 179.75% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2025-06-17 1.0368 2.7394 0.00% 0.38% -0.29% 180.77% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2025-06-17 1.1452 1.6009 0.06% 1.38% 0.52% 62.60% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2025-06-17 1.1429 1.5977 0.06% 1.31% 0.38% 62.27% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2025-06-17 1.0114 1.0622 0.00% 0.26% 0.30% 6.23% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 2025-06-17 0.9978 0.9978 0.07% 0.84% -0.84% -0.22% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 2025-06-17 0.9950 0.9950 0.08% 0.79% -0.94% -0.50% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2025-06-17 1.2496 1.5267 0.02% 0.36% 0.45% 52.83% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2025-06-17 1.2491 1.5262 0.02% 0.33% 0.40% 52.78% 正常开放
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2025-06-17 1.0363 1.0363 0.00% 0.32% 0.47% 3.63% 正常开放