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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式A 018148 2025-07-08 1.2993 1.4993 2.24% 20.04% 20.41% 50.67% 正常开放
百嘉百瑞混合发起式C 023751 2025-07-08 1.2983 1.4983 2.24% 19.96% 3.91% 3.91% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2025-07-08 0.9708 0.9708 2.36% 15.54% 15.57% -2.92% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2025-07-08 1.0579 1.1412 -0.07% 0.58% -0.33% 14.66% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2025-07-08 1.0293 1.0702 -0.06% 0.49% -0.34% 7.10% 正常开放
百嘉百兴纯债债券A 014259 2025-07-08 1.0587 1.0746 -0.02% 0.61% 0.07% 7.48% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2025-07-08 1.0570 1.0570 -0.02% 0.53% -0.09% 0.23% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2025-07-08 1.0349 2.7228 0.00% 0.24% -0.26% 179.81% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2025-07-08 1.0370 2.7396 0.01% 0.20% -0.27% 180.82% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2025-07-08 1.1475 1.6032 -0.05% 0.69% 0.72% 62.93% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2025-07-08 1.1450 1.5998 -0.06% 0.62% 0.56% 62.57% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2025-07-08 1.0115 1.0623 0.00% 0.22% 0.31% 6.24% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 2025-07-08 0.9992 0.9992 -0.10% 0.37% -0.71% -0.08% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 2025-07-08 0.9962 0.9962 -0.10% 0.32% -0.82% -0.38% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2025-07-08 1.2505 1.5276 -0.02% 0.36% 0.52% 52.94% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2025-07-08 1.2500 1.5271 -0.02% 0.33% 0.47% 52.89% 正常开放
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2025-07-08 1.0370 1.0370 0.00% 0.29% 0.53% 3.70% 正常开放