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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百盛混合 015056 2023-03-29 0.9643 0.9643 0.82% 0.64% 1.19% -3.57% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2023-03-29 1.0223 1.0423 0.01% 0.94% 0.86% 4.26% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券 014259 2023-03-29 1.0221 1.0221 0.04% 0.55% 0.45% 2.21% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2023-03-29 1.7012 2.6549 0.05% 0.39% 0.37% 166.33% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2023-03-29 1.7113 2.6764 0.05% 0.34% 0.31% 168.29% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2023-03-29 1.1722 1.5370 0.00% 0.10% 0.10% 53.71% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2023-03-29 1.1696 1.5336 0.00% 0.04% 0.04% 53.36% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2023-03-29 1.0009 1.0009 0.00% -- -- 0.09% 正常开放
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2023-03-24 1.0003 1.0003 0.00% -- -- 0.03% 暂停交易
已清盘及清盘中基金