基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉聚利混合A 013739 2022-05-27 0.8863 0.8863 -0.20% -8.79% -12.18% -11.37% 正常开放
百嘉聚利混合C 013740 2022-05-27 0.8915 0.8915 -0.20% -8.84% -12.26% -10.85% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 -------------- 认购期
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2022-05-27 1.0288 1.0288 0.01% 0.97% 1.40% 2.88% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券 014259 2022-05-27 1.0076 1.0076 0.00% 0.73% 0.65% 0.76% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2022-05-27 2.6273 2.6273 0.00% -- -- 162.73% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2022-05-27 2.6538 2.6538 0.00% -- -- 165.38% 正常开放