| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式A | 018148 | 2025-07-03 | 1.2895 | 1.4895 | -0.03% | 7.14% | 19.51% | 49.54% | 正常开放 |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 023751 | 2025-07-03 | 1.2885 | 1.4885 | -0.03% | 7.07% | 3.13% | 3.13% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-07-03 | 0.9630 | 0.9630 | -0.25% | 3.98% | 14.64% | -3.70% | 正常开放 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2025-07-03 | 1.0578 | 1.1411 | 0.05% | 0.60% | -0.34% | 14.65% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2025-07-03 | 1.0292 | 1.0701 | 0.03% | 0.60% | -0.35% | 7.09% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2025-07-03 | 1.0589 | 1.0748 | 0.02% | 0.73% | 0.09% | 7.50% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2025-07-03 | 1.0572 | 1.0572 | 0.01% | 0.66% | -0.07% | 0.25% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2025-07-03 | 1.0348 | 2.7227 | 0.00% | 0.24% | -0.27% | 179.78% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2025-07-03 | 1.0369 | 2.7395 | 0.00% | 0.19% | -0.28% | 180.79% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2025-07-03 | 1.1475 | 1.6032 | 0.00% | 0.87% | 0.72% | 62.93% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2025-07-03 | 1.1451 | 1.5999 | 0.00% | 0.80% | 0.57% | 62.58% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2025-07-03 | 1.0114 | 1.0622 | 0.00% | 0.22% | 0.30% | 6.23% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券A | 019056 | 2025-07-03 | 0.9996 | 0.9996 | 0.02% | 0.46% | -0.67% | -0.04% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券C | 019057 | 2025-07-03 | 0.9966 | 0.9966 | 0.01% | 0.40% | -0.78% | -0.34% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2025-07-03 | 1.2505 | 1.5276 | 0.01% | 0.38% | 0.52% | 52.94% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2025-07-03 | 1.2500 | 1.5271 | 0.01% | 0.34% | 0.47% | 52.89% | 正常开放 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2025-07-03 | 1.0369 | 1.0369 | 0.01% | 0.29% | 0.52% | 3.69% | 正常开放 |
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