| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式A | 018148 | 2026-09-21 | 1.8321 | 2.1321 | 1.91% | 6.26% | 26.40% | 126.99% | 正常开放 |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 023751 | 2026-09-21 | 1.8237 | 2.1237 | 1.90% | 6.16% | 26.11% | 55.96% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2026-09-21 | 1.4205 | 1.4205 | 1.96% | 4.37% | 22.86% | 42.05% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合A | 024087 | 2026-09-21 | 1.0533 | 1.0533 | 1.89% | -3.42% | 3.81% | 5.33% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合C | 024088 | 2026-09-21 | 1.0498 | 1.0498 | 1.88% | -3.50% | 3.59% | 4.98% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A | 025466 | 2026-09-21 | 1.0091 | 1.0091 | 2.04% | 8.66% | 1.20% | 0.91% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C | 025467 | 2026-09-21 | 1.0036 | 1.0036 | 2.03% | 8.49% | 0.75% | 0.36% | 正常开放 |
| 百嘉百裕成长混合发起式A | 025090 | 2026-09-21 | 1.0672 | 1.0672 | 1.53% | 4.16% | -- | 6.72% | 正常开放 |
| 百嘉百裕成长混合发起式C | 025091 | 2026-09-21 | 1.0656 | 1.0656 | 1.53% | 4.08% | -- | 6.56% | 正常开放 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2026-09-21 | 1.0298 | 1.1603 | 0.01% | 0.32% | 1.61% | 16.86% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2026-09-21 | 1.0446 | 1.0855 | 0.02% | 0.47% | 2.28% | 8.69% | 暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2026-09-21 | 1.0628 | 1.0987 | 0.01% | 0.45% | 1.70% | 9.94% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2026-09-21 | 1.0628 | 1.0628 | 0.01% | 0.45% | -0.19% | 0.78% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2026-09-21 | 1.0493 | 2.7372 | 0.02% | 0.11% | 0.39% | 183.70% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2026-09-21 | 1.0489 | 2.7515 | 0.01% | 0.06% | 0.28% | 184.04% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2026-09-21 | 1.2046 | 1.6603 | 0.06% | -1.62% | -2.31% | 71.04% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2026-09-21 | 1.1970 | 1.6518 | 0.06% | -1.68% | -2.48% | 69.95% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2026-09-21 | 1.0382 | 1.0890 | 0.01% | 0.12% | 0.46% | 9.05% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2026-09-21 | 1.0957 | 1.5473 | 0.01% | 0.38% | 1.53% | 55.73% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2026-09-21 | 1.0948 | 1.5464 | 0.01% | 0.37% | 1.45% | 55.62% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券A | 023677 | 2026-09-21 | 1.0274 | 1.0274 | 0.17% | 2.22% | 2.40% | 2.74% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券C | 023678 | 2026-09-21 | 1.0249 | 1.0249 | 0.16% | 2.19% | 2.20% | 2.49% | 正常开放 |
| 百嘉中债1-5年政金债指数A | 026503 | 2026-09-21 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% | -- | -- | 0.13% | 正常开放 |
| 百嘉中债1-5年政金债指数C | 026550 | 2026-09-21 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | 0.12% | 正常开放 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2026-09-21 | 1.0472 | 1.0472 | 0.01% | 0.17% | 0.50% | 4.72% | 正常开放 |
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