基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百盛混合 015056 2022-09-28 0.9777 0.9777 -1.22% -3.45% -- -2.23% 正常开放
百嘉聚利混合A 013739 2022-09-15 0.9222 0.9222 0.00% -2.12% -8.62% -7.78% 暂停交易
百嘉聚利混合C 013740 2022-09-15 0.8866 0.8866 0.00% -6.43% -12.74% -11.34% 暂停交易
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2022-09-28 1.0175 1.0375 -0.11% 0.99% 2.27% 3.77% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券 014259 2022-09-28 1.0143 1.0143 -0.18% 0.72% 1.32% 1.43% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2022-09-28 1.9729 2.6515 -0.10% 1.19% -- 165.83% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2022-09-28 1.9886 2.6767 -0.10% 1.14% -- 168.32% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 -------------- 认购期
百嘉百益债券C 015544 -------------- 认购期