| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式A | 018148 | 2026-03-25 | 1.4277 | 1.7277 | 0.78% | -2.30% | -1.50% | 76.89% | 正常开放 |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 023751 | 2026-03-25 | 1.4234 | 1.7234 | 0.78% | -2.37% | -1.57% | 21.73% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2026-03-25 | 1.1358 | 1.1358 | 1.18% | -2.66% | -1.76% | 13.58% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合A | 024087 | 2026-03-25 | 0.9669 | 0.9669 | 1.47% | -4.88% | -4.70% | -3.31% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合C | 024088 | 2026-03-25 | 0.9651 | 0.9651 | 1.46% | -4.95% | -4.77% | -3.49% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A | 025466 | 2026-03-25 | 1.0061 | 1.0061 | 1.68% | 0.84% | 0.90% | 0.61% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C | 025467 | 2026-03-25 | 1.0036 | 1.0036 | 1.67% | 0.68% | 0.75% | 0.36% | 正常开放 |
| 百嘉百裕成长混合发起式A | 025090 | 2026-03-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 暂停交易 |
| 百嘉百裕成长混合发起式C | 025091 | 2026-03-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 暂停交易 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2026-03-25 | 1.0171 | 1.1476 | 0.01% | 0.49% | 0.36% | 15.42% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2026-03-25 | 1.0294 | 1.0703 | 0.02% | 0.81% | 0.79% | 7.11% | 暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2026-03-25 | 1.0684 | 1.0843 | 0.00% | 0.36% | 0.34% | 8.47% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2026-03-25 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | 0.36% | 0.34% | 1.31% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2026-03-25 | 1.0466 | 2.7345 | -0.01% | 0.18% | 0.13% | 182.97% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2026-03-25 | 1.0470 | 2.7496 | -0.01% | 0.13% | 0.10% | 183.53% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2026-03-25 | 1.2159 | 1.6716 | 0.34% | -1.38% | -1.39% | 72.64% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2026-03-25 | 1.2097 | 1.6645 | 0.34% | -1.44% | -1.45% | 71.76% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2026-03-25 | 1.0352 | 1.0860 | 0.00% | 0.25% | 0.17% | 8.73% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券A | 019056 | 2026-03-25 | 0.9791 | 0.9791 | -0.01% | -0.52% | -0.50% | -2.09% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券C | 019057 | 2026-03-25 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | -0.57% | -0.54% | -2.52% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2026-03-25 | 1.0831 | 1.5347 | 0.00% | 0.35% | 0.36% | 53.94% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2026-03-25 | 1.0827 | 1.5343 | 0.00% | 0.33% | 0.33% | 53.90% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券A | 023677 | 2026-03-25 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | 0.08% | 0.08% | 0.41% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券C | 023678 | 2026-03-25 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 0.06% | 0.06% | 0.34% | 正常开放 |
| 百嘉百泽60天持有纯债债券A | 026776 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 百嘉百泽60天持有纯债债券C | 026777 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2026-03-25 | 1.0442 | 1.0442 | 0.01% | 0.23% | 0.21% | 4.42% | 正常开放 |
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