| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式A | 018148 | 2025-12-25 | 1.4613 | 1.7613 | 0.44% | -8.35% | 44.69% | 81.05% | 正常开放 |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 023751 | 2025-12-25 | 1.4580 | 1.7580 | 0.44% | -8.41% | 24.69% | 24.69% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-12-25 | 1.1668 | 1.1668 | 0.35% | -9.25% | 38.90% | 16.68% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合A | 024087 | 2025-12-25 | 1.0165 | 1.0165 | 0.27% | 0.96% | -- | 1.65% | 正常开放 |
| 百嘉科技创新混合C | 024088 | 2025-12-25 | 1.0154 | 1.0154 | 0.26% | 0.88% | -- | 1.54% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A | 025466 | 2025-12-25 | 0.9977 | 0.9977 | 0.07% | -- | -- | -0.23% | 正常开放 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C | 025467 | 2025-12-25 | 0.9968 | 0.9968 | 0.07% | -- | -- | -0.32% | 正常开放 |
| 百嘉百裕成长混合发起式A | 025090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 百嘉百裕成长混合发起式C | 025091 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2025-12-25 | 1.0121 | 1.1426 | 0.04% | 1.93% | -0.16% | 14.85% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2025-12-25 | 1.0211 | 1.0620 | 0.00% | 1.40% | -1.14% | 6.24% | 暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2025-12-25 | 1.0646 | 1.0805 | 0.01% | 0.40% | 0.62% | 8.08% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2025-12-25 | 1.0646 | 1.0646 | 0.01% | 0.61% | 0.63% | 0.95% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2025-12-25 | 1.0447 | 2.7326 | 0.02% | 0.80% | 0.69% | 182.46% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2025-12-25 | 1.0456 | 2.7482 | 0.02% | 0.74% | 0.56% | 183.15% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2025-12-25 | 1.2329 | 1.6886 | 0.01% | 3.13% | 8.22% | 75.06% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2025-12-25 | 1.2274 | 1.6822 | 0.01% | 2.95% | 7.80% | 74.27% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2025-12-25 | 1.0326 | 1.0834 | 0.01% | 1.91% | 2.40% | 8.46% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券A | 019056 | 2025-12-25 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% | -0.16% | -2.20% | -1.58% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券C | 019057 | 2025-12-25 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -0.20% | -2.39% | -1.96% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2025-12-25 | 1.0793 | 1.5309 | 0.01% | 0.34% | 0.82% | 53.40% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2025-12-25 | 1.0791 | 1.5307 | 0.09% | 0.40% | 0.80% | 53.39% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券A | 023677 | 2025-12-25 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% | -- | -- | 0.33% | 正常开放 |
| 百嘉百达利率债债券C | 023678 | 2025-12-25 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | 正常开放 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2025-12-25 | 1.0418 | 1.0418 | 0.01% | 0.29% | 1.00% | 4.18% | 正常开放 |
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