| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
| 百嘉百盛混合 |
015056 |
2022-09-28 |
0.9777 |
0.9777 |
-1.22% |
-3.45% |
-- |
-2.23% |
正常开放 |
| 百嘉聚利混合A |
013739 |
2022-09-15 |
0.9222 |
0.9222 |
0.00% |
-2.12% |
-8.62% |
-7.78% |
暂停交易 |
| 百嘉聚利混合C |
013740 |
2022-09-15 |
0.8866 |
0.8866 |
0.00% |
-6.43% |
-12.74% |
-11.34% |
暂停交易 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
012947 |
2022-09-28 |
1.0175 |
1.0375 |
-0.11% |
0.99% |
2.27% |
3.77% |
暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券 |
014259 |
2022-09-28 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.18% |
0.72% |
1.32% |
1.43% |
正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A |
015106 |
2022-09-28 |
1.9729 |
2.6515 |
-0.10% |
1.19% |
-- |
165.83% |
正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C |
015107 |
2022-09-28 |
1.9886 |
2.6767 |
-0.10% |
1.14% |
-- |
168.32% |
正常开放 |
| 百嘉百益债券A |
015543 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
认购期 |
| 百嘉百益债券C |
015544 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
认购期 |
